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| 复旦复华(600624) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,976.57 | 36,543.59 | 34,616.06 | 28,971.81 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,430.61 | 10,183.34 | 9,319.24 | 9,741.54 | |
| 应收票据 | 12.37 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 9,418.24 | 10,183.34 | 9,319.24 | 9,741.54 | |
| 应收款项融资 | 722.94 | 986.59 | 523.41 | 574.92 | |
| 预付款项 | 171.06 | 74.41 | 378.08 | 171.99 | |
| 其他应收款(合计) | 1,094.21 | 2,166.52 | 2,246.96 | 2,027.79 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 863.86 | 863.86 | 863.86 | |
| 其他应收款 | 1,094.21 | -- | 1,383.10 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 66,483.42 | 66,961.40 | 69,697.02 | 73,411.32 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,151.58 | 4,473.01 | 4,071.82 | 5,906.94 | |
| 流动资产合计 | 112,035.26 | 121,395.76 | 120,859.80 | 120,813.53 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,066.70 | 13,735.47 | 13,767.57 | 13,803.49 | |
| 投资性房地产 | 17,832.61 | 14,110.05 | 14,228.48 | 14,351.08 | |
| 在建工程(合计) | 12,844.34 | 17,744.42 | 17,475.08 | 15,246.60 | |
| 在建工程 | 12,844.34 | -- | 17,475.08 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 31,694.61 | 31,192.68 | 31,493.99 | 31,838.92 | |
| 固定资产净额 | 31,694.61 | -- | 31,493.99 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 5,037.44 | 5,385.18 | 5,666.34 | 5,902.36 | |
| 无形资产 | 7,463.61 | 7,547.04 | 6,754.06 | 6,816.17 | |
| 开发支出 | -- | -- | 862.99 | 851.11 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 136.26 | 137.10 | 109.40 | 108.39 | |
| 递延所得税资产 | 547.14 | 386.64 | 386.64 | 386.64 | |
| 其他非流动资产 | 541.05 | 307.47 | 317.91 | 500.25 | |
| 非流动资产合计 | 79,587.48 | 91,226.08 | 91,779.48 | 90,555.65 | |
| 资产总计 | 191,622.73 | 212,621.84 | 212,639.28 | 211,369.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 44,400.00 | 39,400.00 | 41,300.00 | 41,850.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,883.71 | 10,835.09 | 10,004.18 | 9,952.26 | |
| 应付票据 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,883.71 | 9,835.09 | 10,004.18 | 9,952.26 | |
| 预收款项 | 296.87 | 265.61 | 325.51 | 768.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 665.17 | 389.07 | 502.22 | 445.17 | |
| 应交税费 | 2,522.66 | 2,462.73 | 1,344.18 | 1,586.64 | |
| 其他应付款(合计) | 9,775.94 | 9,808.70 | 9,517.76 | 7,737.79 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 472.19 | 472.19 | 472.19 | 472.19 | |
| 其他应付款 | 9,303.74 | -- | 9,045.57 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,072.21 | 101.35 | 202.71 | -- | |
| 其他流动负债 | 38.00 | 30.00 | 30.00 | 32.15 | |
| 流动负债合计 | 72,504.82 | 73,401.81 | 74,082.07 | 72,923.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 980.00 | 980.00 | 550.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 4,041.35 | 5,126.21 | 5,338.23 | 5,711.04 | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,137.94 | 1,207.26 | 1,194.21 | 1,180.78 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | |
| 长期递延收益 | 8,016.51 | 8,180.00 | 8,254.36 | 8,328.72 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 19,180.43 | 20,498.09 | 20,341.43 | 20,225.18 | |
| 负债合计 | 91,685.26 | 93,899.90 | 94,423.50 | 93,149.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,471.20 | 68,471.20 | 68,471.20 | 68,471.20 | |
| 资本公积 | 17,171.58 | 17,171.58 | 17,171.58 | 17,171.58 | |
| 减：库存股 | 842.18 | 842.18 | 445.38 | -- | |
| 其他综合收益 | -2,473.73 | -1,895.78 | -1,836.72 | -1,752.79 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,007.96 | 3,056.58 | 3,056.58 | 3,056.58 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 6,298.05 | 24,547.70 | 23,695.41 | 23,306.17 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 91,632.88 | 110,509.10 | 110,112.68 | 110,252.74 | |
| 少数股东权益 | 8,304.60 | 8,212.83 | 8,103.10 | 7,967.44 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 99,937.48 | 118,721.94 | 118,215.78 | 118,220.18 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 191,622.73 | 212,621.84 | 212,639.28 | 211,369.18 | |
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