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| 复旦复华(600624) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 44,909.30 | 55,666.96 | 52,344.29 | 45,174.78 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 365.86 | 729.21 | 1,022.21 | 875.41 | |
| 应收账款 | 10,909.13 | 9,649.70 | 9,082.81 | 9,093.40 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,893.33 | 2,130.52 | 4,531.71 | 3,150.63 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 19,816.29 | 16,851.01 | 18,093.42 | 19,618.20 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 29,871.68 | 24,303.55 | 26,409.08 | 26,931.86 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 108,765.60 | 109,330.94 | 111,483.53 | 104,844.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,794.88 | 8,896.93 | 8,913.12 | 7,933.10 | |
| 投资性房地产 | 12,047.73 | 12,124.58 | 12,213.73 | 12,331.66 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,366.88 | 1,309.93 | 1,269.20 | 138.15 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 12,380.80 | 12,649.23 | 12,848.02 | 12,999.78 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,266.77 | 5,304.57 | 5,344.11 | 5,381.55 | |
| 开发支出 | 402.69 | 391.50 | 383.76 | 326.49 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,741.78 | 1,999.04 | 2,053.91 | 2,131.33 | |
| 递延所得税资产 | 304.37 | 164.00 | 164.00 | 164.00 | |
| 其他非流动资产 | 1,331.93 | 1,362.14 | 1,392.37 | 1,422.56 | |
| 非流动资产合计 | 43,637.82 | 44,201.94 | 44,582.22 | 42,828.63 | |
| 资产总计 | 152,403.42 | 153,532.88 | 156,065.75 | 147,672.91 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 54,470.00 | 65,450.00 | 66,310.00 | 60,650.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 11,220.41 | 4,077.78 | 2,978.05 | 5,705.79 | |
| 预收款项 | 1,962.32 | 432.02 | 1,188.30 | 483.71 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 170.49 | 376.21 | 182.40 | 169.68 | |
| 应交税费 | 2,282.09 | 2,018.80 | 1,198.32 | 1,436.26 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,219.05 | 506.07 | 506.07 | 506.07 | |
| 其他应付款 | 5,499.89 | 3,996.55 | 7,279.24 | 3,147.54 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,202.01 | 1,504.12 | 2,511.91 | 2,512.17 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 80,026.27 | 78,361.56 | 82,154.28 | 74,611.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,096.27 | 8,299.55 | 8,611.18 | 8,616.65 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 20.50 | |
| 预计非流动负债 | 2,962.50 | 1,889.38 | 1,170.00 | 1,170.00 | |
| 递延所得税负债 | 69.23 | 69.23 | 69.23 | 69.23 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 498.00 | 398.50 | 398.50 | 378.00 | |
| 非流动负债合计 | 8,626.00 | 10,656.66 | 10,248.91 | 10,254.38 | |
| 负债合计 | 88,652.27 | 89,018.21 | 92,403.20 | 84,865.60 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,515.50 | 34,515.50 | 34,515.50 | 34,515.50 | |
| 资本公积 | 9,059.33 | 9,057.66 | 9,057.66 | 9,057.66 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,058.25 | 937.46 | 937.46 | 937.46 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 11,966.54 | 11,431.86 | 10,789.28 | 10,104.42 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 56,657.63 | 56,119.86 | 55,430.57 | 54,730.17 | |
| 少数股东权益 | 7,093.53 | 8,394.81 | 8,231.98 | 8,077.14 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 63,751.15 | 64,514.67 | 63,662.55 | 62,807.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 152,403.42 | 153,532.88 | 156,065.75 | 147,672.91 | |
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