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| 济南高新(600807) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,540.68 | 18,512.94 | 32,224.20 | 31,357.19 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | 20.00 | -- | -- | |
| 应收账款 | 595.96 | 708.44 | 692.70 | 38.44 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,985.12 | 20,421.64 | 18,086.03 | 7,691.15 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,980.45 | 9,563.58 | 4,211.06 | 7,684.85 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 262,812.99 | 250,421.22 | 232,480.59 | 209,796.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,549.47 | 5,407.24 | 5,526.42 | 3,812.82 | |
| 流动资产合计 | 302,464.66 | 305,055.06 | 293,220.99 | 260,380.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 520.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | 15,200.00 | |
| 投资性房地产 | 12,006.99 | 12,089.72 | 8,612.04 | 8,670.12 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 938.48 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 6,102.43 | 6,585.23 | 9,340.10 | 4,377.69 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,318.47 | 21,369.84 | 23,456.09 | 1,081.35 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,882.46 | 2,069.41 | 2,307.71 | 21.83 | |
| 递延所得税资产 | 5,575.80 | 4,371.80 | 4,502.36 | 4,209.48 | |
| 其他非流动资产 | 14,151.70 | 14,729.89 | 13,136.06 | 500.00 | |
| 非流动资产合计 | 61,496.34 | 61,215.88 | 61,354.36 | 34,060.48 | |
| 资产总计 | 363,960.99 | 366,270.94 | 354,575.36 | 294,441.19 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,842.80 | 10,883.00 | 11,997.73 | 3,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,600.00 | 2,350.00 | 5,750.00 | 3,000.00 | |
| 应付账款 | 31,566.81 | 33,839.10 | 33,067.36 | 23,101.26 | |
| 预收款项 | 82,846.55 | 60,218.96 | 61,577.13 | 52,451.99 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,434.57 | 2,362.48 | 2,208.74 | 1,787.43 | |
| 应交税费 | 10,917.72 | 7,199.50 | 8,370.40 | 8,492.33 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 414.88 | 490.41 | 526.30 | 943.75 | |
| 应付股利 | 372.85 | 372.85 | 372.85 | 149.58 | |
| 其他应付款 | 44,617.15 | 31,631.06 | 45,477.51 | 15,604.75 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 39,392.82 | 38,894.00 | 66,402.80 | 49,484.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 225,006.15 | 188,241.36 | 235,750.82 | 158,015.08 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 62,836.58 | 103,387.75 | 78,956.40 | 72,748.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 4,001.22 | 3,643.82 | 3,950.16 | -- | |
| 非流动负债合计 | 66,837.80 | 107,031.57 | 82,906.56 | 72,748.00 | |
| 负债合计 | 291,843.95 | 295,272.93 | 318,657.38 | 230,763.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,206.51 | 54,206.51 | 48,336.07 | 32,115.12 | |
| 资本公积 | 29,548.21 | 31,048.21 | -- | 5,536.09 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -8,592.28 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | 3,205.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -16,379.07 | -20,687.02 | -21,558.71 | 10,546.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 58,783.37 | 58,826.34 | 23,663.70 | 51,403.56 | |
| 少数股东权益 | 13,333.67 | 12,171.67 | 12,254.27 | 12,274.55 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 72,117.04 | 70,998.01 | 35,917.98 | 63,678.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 363,960.99 | 366,270.94 | 354,575.36 | 294,441.19 | |
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