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| 济南高新(600807) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,748.31 | 21,535.00 | 19,847.99 | 34,634.08 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 59,998.27 | 33,587.72 | 40,047.83 | 47,242.98 | |
| 应收票据 | 350.00 | 110.00 | 40.00 | 40.00 | |
| 应收账款 | 59,648.27 | 33,477.72 | 40,007.83 | 47,202.98 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | 40.00 | |
| 预付款项 | 905.99 | 1,132.01 | 924.84 | 1,159.06 | |
| 其他应收款(合计) | 23,841.32 | 37,331.95 | 39,919.79 | 52,720.89 | |
| 应收利息 | -- | -- | 135.80 | 90.18 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 23,841.32 | -- | 39,783.99 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 207,845.48 | 100,678.65 | 100,343.85 | 84,252.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | 772.67 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 3,768.75 | 3,738.09 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,792.30 | 1,510.29 | 1,407.88 | 1,071.75 | |
| 流动资产合计 | 361,161.12 | 233,882.99 | 238,322.58 | 253,849.38 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 26,977.57 | 24,888.48 | 25,551.91 | 21,679.64 | |
| 投资性房地产 | 1,649.92 | 10,245.26 | 10,368.72 | 10,492.18 | |
| 在建工程(合计) | 3,689.37 | 15,402.41 | 11,166.86 | 6,908.94 | |
| 在建工程 | 3,689.37 | -- | 11,166.86 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 20,166.10 | 8,029.33 | 9,862.55 | 9,972.44 | |
| 固定资产净额 | 20,166.10 | -- | 9,862.55 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,545.28 | 644.49 | 793.11 | 911.88 | |
| 无形资产 | 44,115.94 | 44,238.75 | 42,835.21 | 37,460.52 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 14,341.31 | 14,341.31 | 14,341.31 | 14,341.31 | |
| 长期待摊费用 | 948.75 | 1,020.89 | 975.98 | 980.48 | |
| 递延所得税资产 | 4,984.91 | 4,628.38 | 4,630.12 | 4,624.03 | |
| 其他非流动资产 | 56,152.93 | 57,155.18 | 56,406.65 | 53,698.80 | |
| 非流动资产合计 | 257,032.95 | 250,403.76 | 245,526.34 | 240,800.78 | |
| 资产总计 | 618,194.07 | 484,286.75 | 483,848.91 | 494,650.16 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 61,530.43 | 6,501.24 | 4,501.24 | 9,914.36 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 62,757.17 | 54,730.68 | 51,101.18 | 50,025.68 | |
| 应付票据 | 1,224.59 | 386.59 | -- | 3,000.00 | |
| 应付账款 | 61,532.59 | 54,344.10 | 51,101.18 | 47,025.68 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,047.59 | 4,143.83 | 4,545.94 | 4,586.44 | |
| 应交税费 | 16,684.81 | 10,337.46 | 10,743.74 | 11,736.20 | |
| 其他应付款(合计) | 251,105.24 | 207,978.47 | 206,918.49 | 192,461.47 | |
| 应付利息 | 150.77 | 5,807.02 | 4,813.02 | 4,627.49 | |
| 应付股利 | 611.70 | 611.70 | 611.70 | 478.67 | |
| 其他应付款 | 250,342.78 | -- | 201,493.78 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 26,456.34 | 13,531.01 | 11,605.67 | 11,211.72 | |
| 其他流动负债 | 5,108.55 | 2,157.56 | 2,372.70 | 2,458.66 | |
| 流动负债合计 | 431,389.37 | 302,037.91 | 293,555.84 | 284,225.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14,870.26 | 15,932.22 | 16,383.29 | 15,290.65 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,574.60 | 686.18 | 817.09 | 936.25 | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,191.50 | 1,243.13 | 1,121.60 | 1,159.03 | |
| 长期应付款(合计) | 75,573.06 | 74,052.02 | 78,336.94 | 91,188.83 | |
| 长期应付款 | 75,573.06 | -- | 78,336.94 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 12,173.64 | 31,324.34 | 27,066.62 | 24,638.77 | |
| 递延所得税负债 | 169.88 | 183.59 | 185.28 | 186.96 | |
| 长期递延收益 | 413.85 | 424.25 | 434.65 | 445.05 | |
| 其他非流动负债 | 16,753.67 | 16,526.59 | 17,173.94 | 17,573.16 | |
| 非流动负债合计 | 122,720.46 | 140,372.33 | 141,519.41 | 151,418.70 | |
| 负债合计 | 554,109.83 | 442,410.24 | 435,075.25 | 435,644.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 88,463.47 | 88,463.47 | 88,463.47 | 88,463.47 | |
| 资本公积 | 118,288.49 | 118,364.82 | 118,288.49 | 118,288.49 | |
| 减：库存股 | 13,034.00 | 13,034.00 | 13,034.00 | 13,034.00 | |
| 其他综合收益 | -15,166.51 | -14,677.98 | -11,714.99 | -8,385.48 | |
| 专项储备 | 384.51 | 40.12 | 48.85 | 45.68 | |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | 76.33 | 76.33 | |
| 未分配利润 | -134,725.54 | -152,713.28 | -149,954.18 | -143,337.62 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 44,210.42 | 26,443.15 | 32,173.97 | 42,116.87 | |
| 少数股东权益 | 19,873.82 | 15,433.36 | 16,599.69 | 16,889.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 64,084.24 | 41,876.51 | 48,773.67 | 59,006.08 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 618,194.07 | 484,286.75 | 483,848.91 | 494,650.16 | |
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