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| 济南高新(600807) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,503.57 | 20,933.73 | 24,569.58 | 27,287.67 | 48,120.91 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 38,751.25 | 41,651.44 | 99,532.30 | 96,366.63 | 92,436.78 |
| 应收票据 | 4.98 | 9.87 | 71.60 | 44.38 | 140.45 |
| 应收账款 | 38,746.27 | 41,641.57 | 99,460.69 | 96,322.24 | 92,296.32 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 3,001.47 | 2,279.70 | 3,977.09 | 4,637.59 | 8,233.37 |
| 其他应收款(合计) | 23,163.83 | 21,288.03 | 13,426.73 | 14,978.06 | 17,427.43 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 21,288.03 | -- | 14,978.06 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 66,379.92 | 64,875.51 | 79,224.88 | 84,720.60 | 85,535.33 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,922.52 | 3,591.10 | 2,324.20 | 2,296.37 | 2,311.27 |
| 流动资产合计 | 146,722.56 | 154,619.51 | 248,325.27 | 259,084.51 | 283,117.51 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 25,906.63 | 26,131.97 | 26,457.69 | 26,455.03 | 26,942.30 |
| 投资性房地产 | 1,290.36 | 1,301.03 | 1,545.66 | 1,560.55 | 1,575.45 |
| 在建工程(合计) | 9,853.10 | 9,829.62 | 7,491.47 | 7,472.01 | 6,621.71 |
| 在建工程 | -- | 9,829.62 | -- | 7,472.01 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 2,693.50 | 2,820.71 | 6,563.03 | 6,657.65 | 6,711.82 |
| 固定资产净额 | -- | 2,820.71 | -- | 6,657.65 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 358.67 | 477.93 | 1,904.08 | 1,914.91 | 2,054.83 |
| 无形资产 | 6,050.41 | 6,227.29 | 6,413.51 | 6,597.29 | 6,780.54 |
| 开发支出 | 48.67 | 33.61 | -- | -- | -- |
| 商誉 | 15,214.88 | 15,214.88 | 24,254.56 | 24,254.56 | 24,254.56 |
| 长期待摊费用 | 1,064.14 | 1,133.22 | 1,512.12 | 1,635.55 | 1,675.91 |
| 递延所得税资产 | 721.63 | 721.63 | 2,641.67 | 3,006.22 | 2,727.11 |
| 其他非流动资产 | 2,519.78 | 2,520.40 | 5,575.13 | 5,605.77 | 5,605.19 |
| 非流动资产合计 | 68,478.02 | 69,025.28 | 91,463.27 | 92,558.44 | 94,113.06 |
| 资产总计 | 215,200.58 | 223,644.79 | 339,788.54 | 351,642.95 | 377,230.58 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,954.25 | 8,766.46 | 9,915.88 | 9,114.77 | 12,646.16 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 13,605.17 | 15,859.76 | 61,190.72 | 59,126.59 | 62,347.00 |
| 应付票据 | 1,075.35 | 925.35 | -- | -- | 1,100.00 |
| 应付账款 | 12,529.82 | 14,934.41 | 61,190.72 | 59,126.59 | 61,247.00 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,707.79 | 2,249.69 | 2,616.81 | 2,516.23 | 2,647.51 |
| 应交税费 | 7,535.02 | 8,424.45 | 17,524.72 | 15,590.49 | 24,344.25 |
| 其他应付款(合计) | 79,742.17 | 83,834.18 | 113,842.93 | 120,352.47 | 129,417.01 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 372.85 | 372.85 | 372.85 | 372.85 | 372.85 |
| 其他应付款 | -- | 83,461.33 | -- | 119,979.62 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 26,359.22 | 24,068.70 | 9,273.92 | 12,403.32 | 10,959.34 |
| 其他流动负债 | 268.73 | 284.07 | 5,076.29 | 8,311.08 | 4,746.92 |
| 流动负债合计 | 141,277.12 | 146,697.29 | 222,157.01 | 231,184.12 | 250,580.65 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,750.00 | 2,500.00 | 33,649.40 | 29,382.64 | 29,218.08 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 89.69 | 114.85 | 1,536.32 | 1,429.03 | 1,435.71 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 14,964.58 | 15,954.32 | 3,185.74 | 8,547.92 | 11,183.16 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 8,547.92 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 717.94 | 740.61 | 910.29 | 936.23 | 962.16 |
| 长期递延收益 | -- | -- | 528.78 | 539.06 | 548.34 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 18,522.21 | 19,309.78 | 39,810.53 | 40,834.88 | 43,347.45 |
| 负债合计 | 159,799.33 | 166,007.07 | 261,967.54 | 272,019.00 | 293,928.11 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 88,463.47 | 88,463.47 | 88,463.47 | 88,463.47 | 88,463.47 |
| 资本公积 | 118,288.49 | 118,288.49 | 118,288.49 | 118,288.49 | 118,288.49 |
| 减：库存股 | 13,034.00 | 13,034.00 | 13,034.00 | 13,034.00 | 13,034.00 |
| 其他综合收益 | -29,938.54 | -29,819.91 | -27,173.25 | -26,925.31 | -27,548.72 |
| 专项储备 | 90.46 | 98.89 | 81.86 | 110.16 | 108.83 |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -144,395.72 | -142,623.53 | -138,702.98 | -137,807.41 | -132,422.55 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 19,474.16 | 21,373.41 | 27,923.58 | 29,095.40 | 33,855.51 |
| 少数股东权益 | 35,927.10 | 36,264.31 | 49,897.42 | 50,528.55 | 49,446.96 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 55,401.26 | 57,637.72 | 77,821.00 | 79,623.95 | 83,302.47 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 215,200.58 | 223,644.79 | 339,788.54 | 351,642.95 | 377,230.58 |
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