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| 济南高新(600807) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,682.95 | 130,714.73 | 137,856.48 | 210,849.62 | |
| 交易性金融资产 | 96.04 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 333,495.00 | 169,645.64 | 167,028.16 | 160,851.42 | |
| 应收票据 | -- | -- | 200.00 | 15.00 | |
| 应收账款 | 333,495.00 | 169,645.64 | 166,828.16 | 160,836.42 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 823.28 | 1,858.71 | 708.63 | 3,624.03 | |
| 其他应收款(合计) | 268,548.23 | 236,924.08 | 209,756.34 | 107,211.04 | |
| 应收利息 | 1,816.39 | 1,877.36 | 1,436.28 | 727.18 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 266,731.85 | 235,046.72 | 208,320.07 | 106,483.85 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 156,705.28 | 205,396.97 | 213,523.96 | 286,648.96 | |
| 划分为持有待售的资产 | 763.92 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 6,437.60 | 19,334.50 | 19,639.24 | 11,335.26 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,898.18 | 8,419.55 | 8,102.91 | 10,019.04 | |
| 流动资产合计 | 792,450.48 | 772,294.19 | 756,615.72 | 790,539.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 12,957.48 | -- | -- | 14,450.90 | |
| 可供出售金融资产 | 96,331.81 | 102,062.78 | 101,370.75 | 99,284.99 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 15,523.33 | 8,871.95 | 8,791.51 | 8,595.08 | |
| 投资性房地产 | 11,341.86 | 11,456.84 | 11,571.82 | 11,686.80 | |
| 在建工程(合计) | 541.28 | 4,927.61 | 3,541.62 | 2,749.62 | |
| 在建工程 | 541.28 | 4,927.61 | 3,541.62 | 2,749.62 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 23,401.62 | 21,063.74 | 22,700.50 | 24,423.83 | |
| 固定资产净额 | 23,401.62 | 21,063.74 | 22,700.50 | 24,423.83 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 43,003.39 | 46,395.53 | 39,462.94 | 41,821.33 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,138.85 | 1,316.88 | 1,373.18 | 1,448.83 | |
| 递延所得税资产 | 15,879.06 | 15,270.73 | 15,185.44 | 16,210.61 | |
| 其他非流动资产 | 26,343.59 | 27,712.42 | 26,735.83 | 25,602.14 | |
| 非流动资产合计 | 247,462.28 | 239,078.49 | 230,733.60 | 246,274.13 | |
| 资产总计 | 1,039,912.76 | 1,011,372.68 | 987,349.32 | 1,036,813.49 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 111,937.83 | 147,454.48 | 178,564.13 | 193,796.61 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 40,994.64 | 26,703.26 | 27,138.14 | 31,870.03 | |
| 应付票据 | 6,403.01 | 3.00 | -- | -- | |
| 应付账款 | 34,591.63 | 26,700.26 | 27,138.14 | 31,870.03 | |
| 预收款项 | 82,468.49 | 93,327.54 | 91,842.94 | 134,195.28 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,912.84 | 4,362.73 | 4,091.47 | 4,557.67 | |
| 应交税费 | 21,759.35 | 19,289.71 | 18,243.85 | 16,783.41 | |
| 其他应付款(合计) | 339,135.01 | 198,386.93 | 143,928.91 | 109,907.55 | |
| 应付利息 | 36,702.46 | 11,335.85 | 9,256.56 | 4,855.83 | |
| 应付股利 | 372.85 | 372.85 | 372.85 | 372.85 | |
| 其他应付款 | 302,059.69 | 186,678.23 | 134,299.50 | 104,678.87 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 103,730.00 | 73,250.00 | 69,520.00 | 25,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 703,938.15 | 562,774.64 | 533,329.46 | 516,110.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 170,830.80 | 204,250.18 | 213,820.20 | 284,651.78 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,260.04 | 1,025.03 | 957.59 | 921.74 | |
| 长期应付款(合计) | 13,034.00 | 13,034.00 | 13,034.00 | 13,034.00 | |
| 长期应付款 | 13,034.00 | 13,034.00 | 13,034.00 | 13,034.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,283.51 | 545.42 | 545.27 | 552.50 | |
| 递延所得税负债 | 11,207.49 | 8,628.34 | 8,625.85 | 8,740.26 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 12,562.83 | 12,997.15 | 12,953.84 | 12,708.01 | |
| 非流动负债合计 | 210,178.68 | 240,480.12 | 249,936.75 | 320,608.29 | |
| 负债合计 | 914,116.83 | 803,254.77 | 783,266.21 | 836,718.85 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 88,463.47 | 88,463.47 | 88,463.47 | 88,463.47 | |
| 资本公积 | 117,096.51 | 116,470.66 | 115,844.81 | 115,427.58 | |
| 减：库存股 | 13,034.00 | 13,034.00 | 13,034.00 | 13,034.00 | |
| 其他综合收益 | -4,552.52 | -3,114.56 | -3,782.74 | -1,054.83 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | 76.33 | 76.33 | 76.33 | 76.33 | |
| 未分配利润 | -63,565.80 | 17,955.80 | 15,187.37 | 9,147.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 124,483.99 | 206,817.71 | 202,755.25 | 199,026.06 | |
| 少数股东权益 | 1,311.94 | 1,300.21 | 1,327.86 | 1,068.59 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 125,795.93 | 208,117.91 | 204,083.11 | 200,094.65 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,039,912.76 | 1,011,372.68 | 987,349.32 | 1,036,813.49 | |
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