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| 济南高新(600807) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 56,412.91 | 17,016.93 | 19,477.26 | 18,246.77 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 159,751.93 | 310,185.20 | 298,471.96 | 342,311.79 | |
| 应收票据 | 20,975.77 | 50.00 | 20.00 | -- | |
| 应收账款 | 138,776.16 | 310,135.20 | 298,451.96 | 342,311.79 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 596.09 | 613.03 | 752.74 | 1,096.31 | |
| 其他应收款(合计) | 164,501.74 | 184,995.78 | 202,078.90 | 171,155.61 | |
| 应收利息 | 56.17 | 2,271.33 | 1,810.66 | 1,816.39 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 164,445.57 | -- | 200,268.24 | 169,339.23 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 126,785.69 | 154,395.31 | 155,291.46 | 171,079.01 | |
| 划分为持有待售的资产 | 726.90 | 744.08 | 972.66 | 966.50 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 714.04 | -- | 6,354.52 | 6,370.52 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,550.43 | 6,310.90 | 6,199.74 | 8,024.49 | |
| 流动资产合计 | 520,039.73 | 674,261.22 | 689,599.25 | 719,251.02 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | 12,498.04 | 12,957.48 | 12,957.48 | |
| 可供出售金融资产 | 96,208.36 | 33,269.32 | 33,160.45 | 33,360.34 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 14,767.71 | 15,142.73 | 15,215.92 | 15,522.79 | |
| 投资性房地产 | 10,881.95 | 10,996.93 | 11,111.91 | 11,226.89 | |
| 在建工程(合计) | 1,645.08 | 2,489.65 | 2,299.15 | 1,340.62 | |
| 在建工程 | 1,645.08 | 2,489.65 | 2,299.15 | 1,340.62 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 16,383.89 | 17,406.16 | 17,979.08 | 21,595.02 | |
| 固定资产净额 | 16,383.89 | 17,406.16 | 17,979.08 | 21,595.02 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 31,265.56 | 40,674.20 | 26,857.30 | 38,604.44 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,911.62 | 1,930.29 | 1,931.78 | 2,000.45 | |
| 递延所得税资产 | 5,433.83 | 16,245.04 | 15,931.21 | 15,319.65 | |
| 其他非流动资产 | 27,654.01 | 26,721.26 | 37,092.59 | 22,785.52 | |
| 非流动资产合计 | 206,152.00 | 177,373.61 | 174,536.86 | 174,713.20 | |
| 资产总计 | 726,191.73 | 851,634.83 | 864,136.11 | 893,964.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,600.00 | 106,132.87 | 107,767.67 | 111,227.83 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 34,153.10 | 25,492.95 | 21,717.95 | 20,013.72 | |
| 应付票据 | -- | -- | 3.00 | 3.00 | |
| 应付账款 | 34,153.10 | -- | 21,714.95 | 20,010.72 | |
| 预收款项 | 62,768.74 | 67,082.49 | 70,431.42 | 86,101.60 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,994.40 | 2,720.73 | 4,023.30 | 3,735.27 | |
| 应交税费 | 24,101.79 | 23,420.12 | 21,290.29 | 23,482.02 | |
| 其他应付款(合计) | 278,362.31 | 318,330.02 | 290,723.85 | 247,897.03 | |
| 应付利息 | 20,433.60 | 124,158.81 | 92,200.27 | 38,636.04 | |
| 应付股利 | 372.85 | 372.85 | 372.85 | 372.85 | |
| 其他应付款 | 257,555.86 | -- | 198,150.72 | 208,888.14 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 66,506.00 | 187,629.35 | 190,863.33 | 103,730.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 479,486.35 | 730,808.53 | 706,817.80 | 596,187.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 51,506.40 | 10,141.12 | 14,400.00 | 101,182.35 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,156.46 | 2,727.77 | 1,268.19 | 1,247.66 | |
| 长期应付款(合计) | 57,316.89 | 13,034.00 | 13,034.00 | 13,034.00 | |
| 长期应付款 | 57,316.89 | 13,034.00 | 13,034.00 | 13,034.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,386.29 | 1,250.17 | 1,225.67 | 1,217.91 | |
| 递延所得税负债 | -- | 10,916.34 | 10,702.44 | 10,421.02 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 11,247.67 | 10,258.25 | 10,005.73 | 11,406.15 | |
| 非流动负债合计 | 122,613.71 | 48,327.65 | 50,636.03 | 138,509.09 | |
| 负债合计 | 602,100.06 | 779,136.18 | 757,453.84 | 734,696.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 88,463.47 | 88,463.47 | 88,463.47 | 88,463.47 | |
| 资本公积 | 118,288.49 | 118,288.49 | 118,288.49 | 118,288.49 | |
| 减：库存股 | 13,034.00 | 13,034.00 | 13,034.00 | 13,034.00 | |
| 其他综合收益 | -10,914.99 | -8,170.17 | -10,347.33 | -11,728.85 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | 76.33 | 76.33 | 76.33 | 76.33 | |
| 未分配利润 | -60,007.50 | -114,188.43 | -78,076.47 | -24,042.78 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 122,871.80 | 71,435.69 | 105,370.49 | 158,022.66 | |
| 少数股东权益 | 1,219.87 | 1,062.96 | 1,311.78 | 1,245.01 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 124,091.67 | 72,498.66 | 106,682.27 | 159,267.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 726,191.73 | 851,634.83 | 864,136.11 | 893,964.22 | |
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