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| 济南高新(600807) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 182,707.23 | 37,623.70 | 48,656.66 | 36,888.89 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 86,087.27 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 165.00 | 130.00 | 270.00 | 5.00 | |
| 应收账款 | 85,922.27 | 159,850.43 | 80,333.67 | 4,176.27 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,487.42 | 1,397.20 | 1,034.33 | 619.29 | |
| 其他应收款(合计) | 131,966.26 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 70.34 | 57.65 | 43.54 | 29.81 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 131,895.92 | 117,698.19 | 50,090.46 | 39,527.39 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 284,776.41 | 292,214.39 | 283,172.87 | 305,966.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 11,335.26 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,355.79 | 10,563.04 | 9,251.49 | 7,653.26 | |
| 流动资产合计 | 709,715.63 | 619,534.59 | 472,853.01 | 394,866.56 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 5,481.90 | 24,081.53 | 24,151.53 | 24,851.53 | |
| 可供出售金融资产 | 99,284.99 | 150,950.00 | 150,950.00 | 139,860.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,631.16 | 485.92 | 487.34 | 487.76 | |
| 投资性房地产 | 11,801.77 | 11,427.94 | 11,510.67 | 11,593.39 | |
| 在建工程(合计) | 1,934.44 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,934.44 | 3,038.09 | 1,966.02 | 1,186.22 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 24,803.99 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 24,803.99 | 9,180.12 | 9,373.26 | 9,064.72 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 40,454.13 | 18,699.75 | 18,458.58 | 18,582.44 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,431.13 | 1,514.63 | 1,531.04 | 1,595.54 | |
| 递延所得税资产 | 15,144.26 | 5,881.25 | 5,751.97 | 5,666.19 | |
| 其他非流动资产 | 23,774.09 | 20,145.64 | 18,066.79 | 16,845.21 | |
| 非流动资产合计 | 231,741.86 | 245,404.86 | 242,247.19 | 229,733.00 | |
| 资产总计 | 941,457.49 | 864,939.45 | 715,100.21 | 624,599.55 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 208,489.48 | 169,869.00 | 91,500.00 | 58,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 43,498.53 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 590.00 | 3,300.00 | 5,700.00 | 6,060.00 | |
| 应付账款 | 42,908.53 | 26,794.74 | 31,770.87 | 35,998.02 | |
| 预收款项 | 121,659.57 | 135,563.03 | 112,802.14 | 86,566.38 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,611.75 | 2,648.95 | 2,314.67 | 2,453.38 | |
| 应交税费 | 19,837.93 | 18,187.41 | 17,559.20 | 14,577.73 | |
| 其他应付款(合计) | 99,224.26 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 9,051.03 | 1,771.00 | 1,283.17 | 3,256.57 | |
| 应付股利 | 372.85 | 372.85 | 372.85 | 372.85 | |
| 其他应付款 | 89,800.38 | 106,169.80 | 53,008.08 | 63,276.95 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 31,998.00 | 12,000.00 | 25,616.80 | 46,203.28 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 529,319.52 | 476,676.78 | 341,927.79 | 317,065.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 184,836.78 | 184,448.00 | 174,298.00 | 116,998.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 812.69 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 13,034.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 13,034.00 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 524.94 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 7,842.20 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 12,402.42 | 3,030.26 | 2,942.67 | 2,948.50 | |
| 非流动负债合计 | 219,453.02 | 187,478.26 | 177,240.67 | 119,946.50 | |
| 负债合计 | 748,772.54 | 664,155.04 | 519,168.46 | 437,011.67 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 88,463.47 | 88,463.47 | 88,463.47 | 88,463.47 | |
| 资本公积 | 114,593.12 | 111,356.32 | 110,627.80 | 109,834.28 | |
| 减：库存股 | 13,034.00 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -7,071.41 | -5,272.92 | -7,589.96 | -7,535.80 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | 76.33 | 380.96 | 380.96 | 380.96 | |
| 未分配利润 | 8,540.77 | 3,768.82 | 1,909.60 | -5,621.89 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 191,568.29 | 198,696.66 | 193,791.88 | 185,521.02 | |
| 少数股东权益 | 1,116.66 | 2,087.75 | 2,139.87 | 2,066.87 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 192,684.95 | 200,784.41 | 195,931.75 | 187,587.89 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 941,457.49 | 864,939.45 | 715,100.21 | 624,599.55 | |
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