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| 济南高新(600807) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,046.60 | 35,938.67 | 36,422.35 | 54,118.84 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 8,655.10 | 138,711.37 | 149,048.30 | 134,618.02 | |
| 应收票据 | -- | 310.00 | 210.00 | 345.77 | |
| 应收账款 | 8,655.10 | 138,401.37 | 148,838.30 | 134,272.25 | |
| 应收款项融资 | 250.00 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,815.86 | 1,325.49 | 1,320.95 | 1,001.41 | |
| 其他应收款(合计) | 83,636.71 | 109,859.32 | 103,965.55 | 150,957.33 | |
| 应收利息 | 1.83 | 127.63 | 26.33 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 83,634.88 | -- | 103,939.22 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 82,917.28 | 115,774.45 | 116,409.31 | 123,722.44 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 722.34 | 715.13 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,379.78 | 1,202.93 | 200.20 | 3.20 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,005.55 | 5,585.37 | 6,897.97 | 8,943.65 | |
| 流动资产合计 | 212,706.88 | 408,397.60 | 414,986.98 | 474,080.01 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 15.76 | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 17,495.09 | 18,349.34 | 18,468.29 | 14,411.07 | |
| 投资性房地产 | 10,422.12 | 10,539.93 | 10,652.00 | 10,766.97 | |
| 在建工程(合计) | 222.88 | 1,724.69 | 971.44 | -- | |
| 在建工程 | 222.88 | -- | 971.44 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 10,829.68 | 11,972.06 | 13,148.59 | 16,322.25 | |
| 固定资产净额 | 10,829.68 | -- | 13,148.59 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 31,884.15 | 27,337.91 | 27,184.59 | 30,599.91 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 761.05 | 1,829.08 | 1,856.93 | 1,870.50 | |
| 递延所得税资产 | 1,165.80 | 5,433.83 | 5,433.83 | 5,863.74 | |
| 其他非流动资产 | 38,762.00 | 36,506.35 | 35,087.66 | 28,329.73 | |
| 非流动资产合计 | 211,132.63 | 210,559.94 | 210,450.45 | 204,664.91 | |
| 资产总计 | 423,839.50 | 618,957.54 | 625,437.43 | 678,744.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 51,171.24 | 18,663.81 | 16,090.19 | 19,672.35 | |
| 应付票据 | 40,180.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 10,991.24 | 18,663.81 | 16,090.19 | -- | |
| 预收款项 | 2,282.64 | 48,262.41 | 48,112.58 | 52,622.49 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,506.41 | 3,463.38 | 3,762.25 | 3,192.89 | |
| 应交税费 | 11,812.34 | 16,589.70 | 24,053.60 | 21,132.38 | |
| 其他应付款(合计) | 98,440.54 | 244,641.88 | 240,063.93 | 284,940.90 | |
| 应付利息 | 9,776.58 | 16,758.77 | 13,192.44 | 20,010.34 | |
| 应付股利 | 378.89 | 372.85 | 372.85 | 372.85 | |
| 其他应付款 | 88,285.07 | -- | 226,498.64 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 70,740.74 | 47,066.00 | 39,973.98 | 51,005.98 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 238,953.89 | 378,687.18 | 372,056.53 | 432,566.98 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 44,414.36 | 51,506.40 | 51,506.40 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,172.12 | 1,063.35 | 1,030.72 | -- | |
| 长期应付款(合计) | 33,371.24 | 57,316.89 | 57,316.89 | 57,316.89 | |
| 长期应付款 | 33,371.24 | -- | 57,316.89 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 4,721.28 | 1,167.91 | 1,172.17 | 1,363.83 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 14,344.13 | 12,070.73 | 12,076.97 | 12,321.49 | |
| 非流动负债合计 | 53,608.78 | 116,033.24 | 123,103.15 | 122,508.61 | |
| 负债合计 | 292,562.67 | 494,720.42 | 495,159.68 | 555,075.60 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 88,463.47 | 88,463.47 | 88,463.47 | 88,463.47 | |
| 资本公积 | 118,288.49 | 118,288.49 | 118,288.49 | 118,288.49 | |
| 减：库存股 | 13,034.00 | 13,034.00 | 13,034.00 | 13,034.00 | |
| 其他综合收益 | -10,333.14 | -12,203.91 | -10,893.45 | -11,921.61 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | 76.33 | 76.33 | 76.33 | 76.33 | |
| 未分配利润 | -53,695.05 | -58,709.68 | -53,941.55 | -59,409.61 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 129,766.10 | 122,880.70 | 128,959.29 | 122,463.06 | |
| 少数股东权益 | 1,510.73 | 1,356.43 | 1,318.45 | 1,206.26 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 131,276.83 | 124,237.12 | 130,277.74 | 123,669.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 423,839.50 | 618,957.54 | 625,437.43 | 678,744.92 | |
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