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| 济南高新(600807) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,492.77 | 69,880.60 | 39,730.69 | 27,815.48 | 13,515.18 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 130.92 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,665.22 | 61,232.18 | 43,440.52 | 30,183.59 | 6,782.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 26,158.00 | 131,112.78 | 83,302.13 | 57,999.07 | 20,297.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,345.81 | 63,723.99 | 34,641.92 | 22,563.93 | 12,240.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,467.87 | 11,414.58 | 8,556.61 | 6,255.67 | 3,327.73 |
| 支付的各项税费 | 1,117.88 | 15,273.01 | 9,376.55 | 8,336.58 | 1,258.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,840.14 | 73,999.82 | 44,716.97 | 38,765.01 | 16,922.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 32,771.70 | 164,411.40 | 97,292.05 | 75,921.19 | 33,748.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,613.70 | -33,298.62 | -13,989.92 | -17,922.12 | -13,451.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 163.01 | 163.01 | 163.01 | 163.01 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 64.71 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2,334.12 | 1,411.59 | 1,432.19 | 1,430.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,430.49 | 599.53 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,761.33 | -- | 566.87 | 666.87 | 100.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,826.05 | 3,927.62 | 2,740.99 | 2,262.07 | 1,693.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 236.42 | 2,542.66 | 2,094.91 | 1,678.55 | 1,187.49 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 7,951.50 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 236.42 | 10,494.15 | 2,094.91 | 1,678.55 | 1,187.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,589.63 | -6,566.54 | 646.09 | 583.52 | 505.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 286.47 | 42,338.00 | 11,800.00 | 5,900.00 | 3,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 11,050.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 486.47 | 53,388.00 | 12,350.00 | 6,450.00 | 3,750.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,265.34 | 49,004.14 | 35,420.81 | 26,097.77 | 16,734.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 565.16 | 3,502.41 | 2,500.16 | 1,797.27 | 720.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32.14 | 6,362.04 | 2,915.95 | 3,002.04 | 2,954.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,862.64 | 58,868.59 | 40,836.92 | 30,897.08 | 20,409.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,376.17 | -5,480.59 | -28,486.92 | -24,447.08 | -16,659.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23.50 | -77.77 | -32.68 | 23.72 | -20.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,423.74 | -45,423.52 | -41,863.42 | -41,761.96 | -29,625.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,598.76 | 64,022.28 | 64,022.28 | 64,022.28 | 64,022.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,175.02 | 18,598.76 | 22,158.86 | 22,260.33 | 34,396.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -9,244.66 | -- | -2,525.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,676.66 | -- | 393.38 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,572.94 | -- | 513.21 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 737.17 | -- | 376.21 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 347.72 | -- | 265.33 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 11.25 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 6.58 | -- | 8.09 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,456.06 | -- | 1,550.72 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,493.63 | -- | 334.42 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -0.71 | -- | -279.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -51.87 | -- |
| 存货的减少 | -- | -264.33 | -- | 5,771.77 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 60,560.32 | -- | -10,707.27 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -96,648.59 | -- | -15,908.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -33,298.62 | -- | -17,922.12 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 18,598.76 | -- | 22,260.33 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 64,022.28 | -- | 64,022.28 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -45,423.52 | -- | -41,761.96 | -- |
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