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| 济南高新(600807) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 159,283.42 | 115,146.86 | 69,004.18 | 30,759.18 | |
| 收到的税费返还 | -- | 461.75 | 325.99 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 145,931.71 | 43,983.94 | 29,741.89 | 7,656.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 305,215.13 | 159,592.55 | 99,072.06 | 38,415.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,782.92 | 95,802.38 | 66,783.49 | 20,379.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,518.74 | 22,462.99 | 14,744.65 | 7,584.40 | |
| 支付的各项税费 | 9,509.41 | 9,715.48 | 7,568.02 | 2,543.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 176,552.84 | 64,626.66 | 26,812.96 | 12,714.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 357,363.91 | 192,607.50 | 115,909.12 | 43,221.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -52,148.78 | -33,014.96 | -16,837.06 | -4,806.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,843.85 | 3,843.85 | 3,843.85 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,866.24 | 4,671.44 | 93.27 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 94,221.34 | 40,000.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,476.66 | 750.77 | 751.44 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 122,408.09 | 49,266.05 | 4,688.57 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,428.95 | 24,157.75 | 15,705.37 | 8,076.82 | |
| 投资所支付的现金 | 3,836.98 | 3,836.98 | 3,836.98 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18,198.98 | 18,046.67 | 18,046.67 | 14,216.19 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 389.30 | 389.30 | 308.71 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,854.21 | 46,430.70 | 37,897.73 | 22,293.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 69,553.88 | 2,835.36 | -33,209.16 | -22,293.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 87.50 | 87.50 | 47.50 | 20.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 87.50 | 87.50 | 47.50 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 108,031.58 | 100,644.99 | 87,620.76 | 51,304.28 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,427.88 | 8,690.00 | 7,910.00 | 800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 125,546.96 | 109,422.49 | 95,578.26 | 52,124.28 | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,887.57 | 30,158.27 | 15,545.53 | 10,884.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,065.98 | 6,184.63 | 4,195.55 | 2,885.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 48,276.97 | 10,670.64 | 3,570.64 | 1,747.14 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 103,230.51 | 47,013.54 | 23,311.72 | 15,517.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,316.45 | 62,408.95 | 72,266.53 | 36,607.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 871.45 | 579.53 | -128.77 | 23.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,593.00 | 32,808.88 | 22,091.55 | 9,531.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,429.28 | 23,429.28 | 23,429.28 | 23,429.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,022.28 | 56,238.16 | 45,520.83 | 32,960.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,069.54 | -- | -27,910.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,486.42 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,636.68 | -- | 4,497.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,779.51 | -- | 2,048.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 336.21 | -- | 137.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7,456.22 | -- | -250.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.77 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 19,219.78 | -- | 18,320.73 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,254.70 | -- | 5,215.07 | -- | |
| 投资损失 | -39,255.38 | -- | 2,884.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,553.05 | -- | -257.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -87.93 | -- | 869.39 | -- | |
| 存货的减少 | -46,392.66 | -- | -20,767.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -48,134.55 | -- | -58,702.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,457.60 | -- | 56,244.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -30.79 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -52,148.78 | -- | -16,837.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 64,022.28 | -- | 45,520.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,429.28 | -- | 23,429.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 40,593.00 | -- | 22,091.55 | -- | |
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