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| 济南高新(600807) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,859.43 | 57,400.38 | 33,895.95 | 20,202.60 | |
| 收到的税费返还 | -- | 2.71 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 250,823.39 | 221,649.15 | 169,302.03 | 22,055.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 331,682.83 | 279,759.24 | 203,857.77 | 42,303.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,436.70 | 22,397.70 | 7,806.63 | 3,254.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,887.47 | 17,592.24 | 11,505.83 | 6,276.18 | |
| 支付的各项税费 | 10,445.41 | 5,229.45 | 3,992.04 | 1,844.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 155,893.38 | 137,918.01 | 84,943.41 | 6,903.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 239,662.96 | 184,331.53 | 108,196.90 | 18,077.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 92,019.87 | 95,427.71 | 95,660.87 | 24,226.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,143.02 | 6,143.02 | 6,143.02 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,372.95 | 5,028.69 | 5,028.69 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.54 | 27.39 | 18.25 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,200.37 | 4,199.53 | 4,199.33 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,745.89 | 15,398.64 | 15,389.30 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,409.48 | 26,718.01 | 18,371.81 | 7,711.38 | |
| 投资所支付的现金 | 18,454.32 | 17,183.31 | 17,183.31 | 1,321.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,812.78 | 12,796.62 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.20 | 0.20 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 65,676.78 | 56,698.14 | 35,555.12 | 9,032.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,930.89 | -41,299.50 | -20,165.82 | -9,032.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,312.04 | 1,192.04 | 300.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,312.04 | 1,192.04 | 300.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,521.50 | 19,721.50 | 9,721.50 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 82,337.85 | 6,125.47 | 6,125.47 | 60.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 104,171.39 | 27,039.01 | 16,146.97 | 60.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 45,335.49 | 9,110.84 | 7,892.00 | 3,680.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,445.83 | 5,124.58 | 2,174.74 | 702.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 86,661.25 | 61,535.30 | 9,540.53 | 5.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 140,442.58 | 75,770.72 | 19,607.27 | 4,387.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,271.19 | -48,731.71 | -3,460.29 | -4,327.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -138.63 | -238.04 | -223.41 | -1,818.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,679.16 | 5,158.46 | 71,811.34 | 9,047.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,589.33 | 23,589.33 | 23,589.33 | 23,589.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,268.49 | 28,747.79 | 95,400.67 | 32,637.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -80,995.50 | -- | 4,779.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 45,280.60 | -- | -2.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,702.14 | -- | 1,850.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,100.81 | -- | 1,779.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 125.49 | -- | 48.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -128.03 | -- | -16.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.29 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -7,861.60 | -- | 44.33 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,678.38 | -- | 5,916.30 | -- | |
| 投资损失 | 10,872.19 | -- | -3,137.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,458.23 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 188.72 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,537.84 | -- | 619.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -43,981.34 | -- | 4,495.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 161,034.36 | -- | 78,779.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -270.64 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 92,019.87 | -- | 95,660.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,268.49 | -- | 95,400.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,589.33 | -- | 23,589.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,679.16 | -- | 71,811.34 | -- | |
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