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| 济南高新(600807) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 282,363.84 | 78,931.20 | 55,936.27 | 27,027.34 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 1,499.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 58,049.43 | 16,908.97 | 8,978.01 | 6,821.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 340,413.27 | 96,961.90 | 66,034.14 | 36,466.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,587.97 | 39,963.78 | 36,553.80 | 15,402.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,904.31 | 2,843.65 | 1,860.94 | 3,155.57 | |
| 支付的各项税费 | 8,142.91 | 3,582.53 | 3,208.13 | 3,529.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 82,788.75 | 20,740.20 | 18,780.46 | 9,535.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 175,423.94 | 82,804.57 | 63,349.49 | 32,735.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 164,989.33 | 14,157.33 | 2,684.65 | 3,730.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 1,340.10 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,797.46 | 2,252.99 | 1,719.16 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,345.91 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,797.46 | 3,598.90 | 3,059.26 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,687.72 | 11,353.76 | 3,254.28 | 1,699.00 | |
| 投资所支付的现金 | 1,544.43 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,232.15 | 11,353.76 | 3,254.28 | 1,699.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,434.69 | -7,754.86 | -195.03 | -1,699.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 2,115.84 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 2,115.84 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 84,507.60 | 5,074.11 | 760.00 | 760.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,900.48 | 973.24 | 1,037.09 | 1,001.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,373.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 105,781.08 | 6,047.35 | 1,797.09 | 1,761.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -105,781.08 | -6,047.35 | 318.75 | -1,761.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 295.16 | -21.49 | -62.65 | -39.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,068.72 | 333.63 | 2,745.73 | 231.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,038.75 | 7,743.59 | 7,743.59 | 7,743.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,107.47 | 8,077.23 | 10,489.32 | 7,974.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,466.23 | -- | -63,855.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,606.95 | -- | 6,387.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,345.79 | -- | 1,569.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 16,469.80 | -- | 2,481.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,552.21 | -- | 207.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,350.07 | -- | -2,357.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 93.14 | -- | 92.63 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,605.32 | -- | 66,204.06 | -- | |
| 投资损失 | 731.28 | -- | 365.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 10,445.23 | -- | -3.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -11,207.49 | -- | -505.05 | -- | |
| 存货的减少 | 29,919.59 | -- | 21,040.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 182,817.21 | -- | -3,444.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -97,844.62 | -- | -17,201.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,338.76 | -- | -8,295.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 164,989.33 | -- | 2,684.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,107.47 | -- | 10,489.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,038.75 | -- | 7,743.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 40,068.72 | -- | 2,745.73 | -- | |
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