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| 济南高新(600807) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,065.06 | 49,193.50 | 30,369.98 | 12,531.20 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,112.02 | 35,084.41 | 9,388.93 | 9,417.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 134,177.08 | 84,277.90 | 39,758.91 | 21,949.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,361.14 | 63,174.83 | 36,574.97 | 17,362.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,315.59 | 7,500.09 | 4,553.61 | 1,109.09 | |
| 支付的各项税费 | 9,693.15 | 6,729.33 | 4,208.84 | 667.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,462.73 | 39,999.02 | 5,751.41 | 6,830.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 134,832.61 | 117,403.26 | 51,088.83 | 25,970.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -655.53 | -33,125.36 | -11,329.92 | -4,021.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.23 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,321.94 | 1,321.94 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6.23 | 1,328.14 | 1,328.14 | 6.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,046.58 | 5,460.67 | 4,136.65 | 155.34 | |
| 投资所支付的现金 | 520.03 | 14,860.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,976.07 | 2,976.10 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,542.68 | 23,296.77 | 4,136.65 | 155.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,536.45 | -21,968.63 | -2,808.51 | -149.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 34,918.07 | 34,918.07 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 32,855.60 | 35,677.21 | 11,237.28 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 97,773.67 | 70,595.29 | 11,237.28 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 64,819.25 | 17,557.65 | 4,934.00 | 3,450.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,151.15 | 7,759.81 | 7,897.80 | 1,262.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,834.00 | 13,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 113,804.40 | 38,317.46 | 12,831.80 | 4,712.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,030.73 | 32,277.83 | -1,594.52 | -1,712.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -142.79 | 0.66 | 58.67 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,365.50 | -22,815.50 | -15,674.27 | -5,883.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,127.22 | 33,805.28 | 33,805.28 | 34,639.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,761.72 | 10,989.78 | 18,131.01 | 28,756.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,179.60 | -- | 1,920.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -364.63 | -- | -572.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,235.15 | -- | 491.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 814.62 | -- | 85.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 251.87 | -- | 265.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.32 | -- | -3.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,079.48 | -- | 2,394.27 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,281.14 | -- | -207.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -46,882.08 | -- | -21,283.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,178.46 | -- | -10,479.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 35,491.38 | -- | 16,059.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -655.53 | -- | -11,329.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,761.72 | -- | 18,131.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,127.22 | -- | 35,127.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -1,321.94 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -29,365.50 | -- | -15,674.27 | -- | |
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