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济南高新(600807) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,757.88 | 80,605.60 | 53,007.18 | 27,707.53 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 153,800.55 | 66,788.99 | 60,203.05 | 23,686.82 | |
经营活动现金流入小计 | 271,558.44 | 147,921.38 | 113,444.53 | 51,542.64 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 184,376.06 | 64,452.77 | 54,043.54 | 30,182.06 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,764.91 | 21,788.39 | 15,273.24 | 5,841.65 | |
支付的各项税费 | 6,209.22 | 4,929.31 | 3,379.96 | 1,648.47 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 108,966.12 | 55,666.55 | 54,857.52 | 25,046.81 | |
经营活动现金流出小计 | 327,316.31 | 147,118.80 | 127,760.41 | 62,871.85 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -55,757.87 | 802.58 | -14,315.88 | -11,329.21 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,685.92 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 122.16 | 89.67 | 68.90 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,276.16 | 1.16 | 1.16 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 23,084.23 | 4,090.84 | 4,070.06 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,135.62 | 35,871.75 | 25,472.55 | 11,471.04 | |
投资所支付的现金 | 9,718.04 | 599.90 | 599.90 | 599.90 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,842.76 | 2,788.91 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 55,853.65 | 39,314.41 | 28,861.36 | 12,070.94 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -32,769.43 | -35,223.57 | -24,791.29 | -12,070.94 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 200.00 | 80.00 | 50.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | 80.00 | 50.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 89,800.00 | 26,080.00 | 23,500.00 | 22,745.98 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,425.27 | 6,125.27 | 5,645.27 | 707.99 | |
筹资活动现金流入小计 | 103,425.27 | 32,285.27 | 29,195.27 | 23,453.98 | |
偿还债务支付的现金 | 13,044.23 | 10,527.10 | 7,740.94 | 2,669.02 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,006.34 | 4,284.17 | 2,646.16 | 1,373.99 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,382.35 | 1,843.07 | 662.87 | 15.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 20,432.92 | 16,654.34 | 11,049.98 | 4,058.01 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 82,992.36 | 15,630.93 | 18,145.30 | 19,395.96 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -304.26 | -287.58 | -109.43 | -98.51 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,839.20 | -19,077.63 | -21,071.31 | -4,102.70 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 29,268.49 | 29,268.49 | 29,268.49 | 29,268.49 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,429.28 | 10,190.85 | 8,197.18 | 25,165.79 | |
附注 | |||||
净利润 | 4,092.35 | -- | -13,427.88 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,663.37 | -- | 0.05 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,995.32 | -- | 1,909.11 | -- | |
无形资产摊销 | 525.32 | -- | 358.28 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 205.96 | -- | 98.89 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -91.16 | -- | -59.75 | -- | |
固定资产报废损失 | 5.87 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 6,607.90 | -- | 15,519.25 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 7,984.58 | -- | 5,274.27 | -- | |
投资损失 | -11,287.37 | -- | -3,606.57 | -- | |
递延所得税资产减少 | -360.87 | -- | -6.09 | -- | |
递延所得税负债增加 | -18.84 | -- | -3.45 | -- | |
存货的减少 | -139,229.10 | -- | -29,310.57 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -3,380.34 | -- | 11,621.14 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 61,506.89 | -- | -2,067.17 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 22.31 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -55,757.87 | -- | -14,315.88 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 23,429.28 | -- | 8,197.18 | -- | |
现金的期初余额 | 29,268.49 | -- | 29,268.49 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -5,839.20 | -- | -21,071.31 | -- |
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