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| 济南高新(600807) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,449.93 | 79,617.60 | 49,243.53 | 20,175.48 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 105,529.74 | 62,909.50 | 22,145.89 | 8,928.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 225,979.68 | 142,527.10 | 71,389.42 | 29,103.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,059.15 | 76,755.90 | 42,718.82 | 20,701.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,105.99 | 8,966.24 | 5,979.97 | 3,129.66 | |
| 支付的各项税费 | 16,174.78 | 6,486.76 | 2,819.90 | 1,248.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 110,747.48 | 91,887.30 | 6,465.80 | 5,242.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 240,087.41 | 184,096.19 | 57,984.49 | 30,322.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,107.73 | -41,569.09 | 13,404.93 | -1,218.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.56 | 11.87 | 11.87 | 6.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15.56 | 11.87 | 11.87 | 6.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,764.65 | 3,737.07 | 2,570.16 | 1,211.70 | |
| 投资所支付的现金 | 40,670.00 | 14,380.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,434.65 | 18,117.07 | 3,070.16 | 1,711.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,419.09 | -18,105.21 | -3,058.30 | -1,705.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 104,350.49 | 104,350.49 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 124,410.00 | 54,210.00 | 32,181.94 | 25,375.62 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 56,900.90 | 24,200.10 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 285,661.39 | 182,760.59 | 34,181.94 | 27,375.62 | |
| 偿还债务支付的现金 | 79,308.20 | 42,387.91 | 22,806.89 | 19,930.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,938.70 | 8,303.28 | 5,236.11 | 2,214.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 72,710.44 | 20,090.00 | 11,400.00 | 1,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 166,957.34 | 70,781.19 | 39,443.00 | 23,145.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 118,704.05 | 111,979.40 | -5,261.06 | 4,230.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -343.86 | -81.18 | -148.33 | -56.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 58,833.37 | 52,223.92 | 4,937.24 | 1,250.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,761.72 | 5,761.72 | 5,761.72 | 5,761.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,595.09 | 57,985.64 | 10,698.96 | 7,012.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,456.01 | -- | 6,347.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 707.40 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,254.61 | -- | 448.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 374.19 | -- | 152.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 323.88 | -- | 180.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.97 | -- | -2.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,451.28 | -- | 2,413.90 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -31.19 | -- | 23.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -46,676.25 | -- | -11,849.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -51,346.87 | -- | 9,874.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 61,366.25 | -- | 5,817.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,107.73 | -- | 13,404.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 64,595.09 | -- | 10,698.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,761.72 | -- | 5,761.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 58,833.37 | -- | 4,937.24 | -- | |
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