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| 济南高新(600807) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,520.33 | 70,588.16 | 49,051.95 | 24,067.43 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 476.67 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 100,318.05 | 108,606.02 | 92,506.77 | 61,250.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 237,838.38 | 204,468.82 | 167,276.41 | 85,716.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,926.92 | 35,779.75 | 26,179.32 | 11,397.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,137.73 | 18,642.55 | 12,078.16 | 5,626.52 | |
| 支付的各项税费 | 17,741.66 | 15,813.47 | 6,262.50 | 1,453.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 60,786.35 | 40,439.93 | 30,546.93 | 7,795.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 165,592.66 | 134,934.89 | 95,856.13 | 26,861.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72,245.71 | 69,533.93 | 71,420.28 | 58,855.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,415.86 | 137.87 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 309.63 | 129.33 | 45.31 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 25,190.74 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,916.23 | 267.20 | 45.31 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,911.92 | 12,204.53 | 6,683.22 | 3,036.71 | |
| 投资所支付的现金 | 8,267.08 | 1,976.79 | 1,976.79 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 200.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,179.00 | 14,381.33 | 8,660.02 | 3,036.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,262.77 | -14,114.13 | -8,614.71 | -3,036.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 55.44 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 75,089.74 | 47,047.32 | 19,044.97 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,089.74 | 47,102.76 | 19,044.97 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 79,786.04 | 40,291.22 | 40,280.28 | 54,595.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,525.81 | 8,006.43 | 10,052.87 | 3,229.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 72,535.11 | 75,724.85 | 52,409.94 | 685.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 168,846.96 | 124,022.50 | 102,743.09 | 58,511.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -93,757.22 | -76,919.74 | -83,698.12 | -58,511.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 256.13 | -20.17 | 84.62 | -49.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,518.14 | -21,520.11 | -20,807.93 | -2,742.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,107.47 | 48,107.47 | 48,107.47 | 48,107.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,589.33 | 26,587.37 | 27,299.54 | 45,364.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,603.31 | -- | 6,164.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,384.71 | -- | 5,379.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,547.24 | -- | 6,788.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,308.25 | -- | 3,083.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,145.78 | -- | 54.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -71.72 | -- | 30.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.73 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -401.42 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,776.90 | -- | 11,128.26 | -- | |
| 投资损失 | -5,020.31 | -- | 658.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4,268.03 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 43,625.95 | -- | 10,376.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 91,092.85 | -- | 79,578.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -106,014.58 | -- | -51,004.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -817.37 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 72,245.71 | -- | 71,420.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,589.33 | -- | 27,299.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,107.47 | -- | 48,107.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -24,518.14 | -- | -20,807.93 | -- | |
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