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| 济南高新(600807) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 192,504.98 | 146,431.52 | 107,611.13 | 63,198.16 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 297,832.21 | 61,848.60 | 17,141.22 | 54,458.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 491,029.09 | 208,996.40 | 125,292.06 | 117,736.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,331.31 | 67,018.96 | 51,270.58 | 31,039.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,729.72 | 20,641.27 | 13,626.28 | 6,744.15 | |
| 支付的各项税费 | 20,143.19 | 11,773.30 | 9,766.87 | 4,544.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 303,240.35 | 49,013.82 | 29,275.19 | 17,490.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 679,628.32 | 229,632.19 | 185,125.71 | 146,877.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -188,599.23 | -20,635.80 | -59,833.65 | -29,140.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 878.75 | 9.06 | 8.58 | 0.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,378.75 | 9.06 | 8.58 | 0.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,413.25 | 15,162.67 | 8,966.44 | 4,528.58 | |
| 投资所支付的现金 | 5,446.08 | 5,035.44 | 5,013.57 | 2,268.53 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,325.10 | 3,751.99 | 3,592.93 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,184.44 | 23,950.10 | 17,572.94 | 6,797.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,805.69 | -23,941.04 | -17,564.37 | -6,797.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 256,640.00 | 249,850.00 | 181,180.00 | 134,970.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 206,712.00 | 49,967.71 | 49,582.96 | 6,242.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 463,352.00 | 299,817.71 | 230,762.96 | 141,212.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 298,314.00 | 240,547.00 | 143,613.00 | 56,713.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,681.08 | 37,812.02 | 26,827.89 | 13,837.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 84,411.94 | 23,464.50 | 22,164.50 | 4,375.52 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 418,407.03 | 301,823.52 | 192,605.39 | 74,926.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,944.97 | -2,005.81 | 38,157.56 | 66,285.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 285.97 | 166.02 | 146.22 | 214.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -158,173.98 | -46,416.63 | -39,094.23 | 30,563.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 166,212.73 | 166,212.73 | 166,212.73 | 166,212.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,038.75 | 119,796.10 | 127,118.50 | 196,775.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -48,277.16 | -- | 6,729.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 21,924.70 | -- | 2,139.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,674.88 | -- | 3,312.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,453.04 | -- | 7,691.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 219.36 | -- | 57.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -675.84 | -- | -119.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.01 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -97.65 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 66,771.20 | -- | 22,227.80 | -- | |
| 投资损失 | -5,976.02 | -- | -13,813.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,606.87 | -- | -41.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,347.45 | -- | 783.65 | -- | |
| 存货的减少 | 53,427.53 | -- | -1,685.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -291,578.82 | -- | -96,520.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,307.56 | -- | 6,539.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 11,102.52 | -- | 2,864.69 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -188,599.23 | -- | -59,833.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,038.75 | -- | 127,118.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 166,212.73 | -- | 166,212.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -158,173.98 | -- | -39,094.23 | -- | |
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