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| 济南高新(600807) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 230,539.79 | 130,503.65 | 99,560.93 | 27,917.79 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 106,725.51 | 56,391.26 | 35,773.31 | 35,027.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 350,901.59 | 189,811.47 | 137,498.40 | 64,343.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,096.03 | 200,022.43 | 100,904.41 | 45,696.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,009.25 | 9,617.12 | 5,956.33 | 3,287.60 | |
| 支付的各项税费 | 19,890.88 | 13,519.64 | 10,700.85 | 2,754.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 289,529.72 | 143,714.26 | 74,422.03 | 20,313.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 487,410.62 | 376,410.24 | 201,528.63 | 82,150.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -136,509.03 | -186,598.77 | -64,030.23 | -17,807.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 39,600.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.19 | 5.60 | 4.40 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4.94 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 39,610.13 | 5.60 | 4.40 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,021.39 | 6,130.69 | 4,130.10 | 14,694.99 | |
| 投资所支付的现金 | 152,424.05 | 111,750.00 | 110,750.00 | 96,450.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20,445.75 | 10,442.47 | 10,442.47 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,739.39 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 192,630.58 | 128,323.17 | 125,322.58 | 111,144.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -153,020.45 | -128,317.57 | -125,318.18 | -111,144.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 105,511.57 | 19,580.00 | 19,580.00 | 19,580.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 84,952.37 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 466,529.00 | 359,354.00 | 213,000.00 | 88,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 160,723.05 | 100,027.86 | 34,044.86 | 23,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 732,763.62 | 478,961.86 | 266,624.86 | 131,180.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 198,714.92 | 154,459.08 | 84,131.23 | 25,340.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,644.12 | 12,801.64 | 9,484.29 | 3,726.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 112,993.99 | 33,207.73 | 10,017.73 | 11,695.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 341,353.03 | 200,468.45 | 103,633.25 | 40,762.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 391,410.59 | 278,493.41 | 162,991.62 | 90,417.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -427.66 | 91.73 | 7.39 | 70.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 101,453.45 | -36,331.20 | -26,349.40 | -38,464.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,759.28 | 64,759.28 | 64,759.28 | 64,759.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 166,212.73 | 28,428.08 | 38,409.89 | 26,294.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,575.15 | -- | 6,963.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,514.84 | -- | 63.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,868.07 | -- | 696.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,039.51 | -- | 199.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 152.31 | -- | 52.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.46 | -- | 0.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 25,265.87 | -- | 7,539.86 | -- | |
| 投资损失 | -66.82 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9,478.06 | -- | -85.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 7,726.65 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 29,474.01 | -- | 28,790.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -232,437.93 | -- | -92,822.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,688.37 | -- | -15,429.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,163.52 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -136,509.03 | -- | -64,030.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 166,212.73 | -- | 38,409.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 64,759.28 | -- | 64,759.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 101,453.45 | -- | -26,349.40 | -- | |
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