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| 济南高新(600807) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 88,090.86 | 74,355.29 | 25,954.48 | 18,330.71 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,080.20 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 291.71 | 618.08 | 30.00 | 160.00 | |
| 应收账款 | 6,788.49 | 1,838.02 | 587.47 | 622.02 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 342.75 | 7,152.18 | 2,203.65 | 6,748.86 | |
| 其他应收款(合计) | 6,298.79 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,298.79 | 24,776.14 | 4,962.48 | 9,255.40 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 311,963.51 | 310,889.35 | 280,309.25 | 271,574.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,403.77 | 8,995.41 | 7,395.60 | 7,589.22 | |
| 流动资产合计 | 421,179.87 | 428,624.47 | 321,442.92 | 314,280.72 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 40,700.00 | 1,900.00 | 1,020.00 | 1,020.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 489.16 | 100.00 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 11,676.11 | 11,758.83 | 11,841.55 | 11,924.27 | |
| 在建工程(合计) | 321.47 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 321.47 | 661.76 | 454.59 | 912.17 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 8,925.97 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 8,925.97 | 5,951.85 | 6,509.55 | 5,800.71 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,871.52 | 17,991.37 | 18,878.24 | 19,042.73 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,558.58 | 1,514.88 | 1,702.11 | 1,735.00 | |
| 递延所得税资产 | 5,606.99 | 6,095.69 | 5,552.28 | 5,660.22 | |
| 其他非流动资产 | 15,349.96 | 15,150.98 | 16,663.97 | 14,189.43 | |
| 非流动资产合计 | 102,499.76 | 61,125.37 | 62,622.30 | 60,284.54 | |
| 资产总计 | 523,679.63 | 489,749.84 | 384,065.22 | 374,565.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 65,300.00 | 19,933.56 | 20,336.32 | 13,370.64 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 52,099.98 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 6,720.00 | 8,530.00 | 9,200.00 | 4,500.00 | |
| 应付账款 | 45,379.98 | 22,568.47 | 23,991.98 | 26,945.64 | |
| 预收款项 | 86,970.01 | 110,049.18 | 89,279.56 | 86,071.78 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,488.75 | 2,303.57 | 2,237.32 | 2,375.75 | |
| 应交税费 | 17,139.98 | 10,057.34 | 10,291.05 | 11,078.68 | |
| 其他应付款(合计) | 39,413.39 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,837.35 | 295.41 | 362.08 | 362.08 | |
| 应付股利 | 372.85 | 372.85 | 372.85 | 372.85 | |
| 其他应付款 | 37,203.19 | 51,856.09 | 66,887.53 | 49,488.90 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 52,668.55 | 15,363.84 | 20,278.81 | 23,447.45 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 316,080.66 | 241,330.31 | 243,237.50 | 218,013.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 41,000.00 | 86,875.44 | 83,367.60 | 81,896.20 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 2,813.18 | 3,556.00 | 3,747.55 | 3,756.88 | |
| 非流动负债合计 | 43,813.18 | 90,431.43 | 87,115.15 | 85,653.08 | |
| 负债合计 | 359,893.84 | 331,761.75 | 330,352.65 | 303,666.85 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 85,663.47 | 85,663.47 | 70,468.46 | 54,206.51 | |
| 资本公积 | 93,760.53 | 93,532.37 | 4,556.89 | 29,548.21 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -10,550.03 | -13,374.40 | -11,344.07 | -11,277.20 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -5,165.36 | -7,909.00 | -10,039.94 | -15,175.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 163,708.61 | 157,912.44 | 53,641.34 | 57,302.08 | |
| 少数股东权益 | 77.17 | 75.65 | 71.23 | 13,596.33 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 163,785.78 | 157,988.09 | 53,712.57 | 70,898.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 523,679.63 | 489,749.84 | 384,065.22 | 374,565.26 | |
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