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| 济南高新(600807) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 78,109.59 | 82,285.67 | 62,297.03 | 45,211.21 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 90,824.30 | 72,721.79 | 68,470.53 | 62,494.93 | |
| 应收票据 | 48.91 | 62.83 | 185.70 | 171.58 | |
| 应收账款 | 90,775.39 | 72,658.96 | 68,284.83 | 62,323.35 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,520.96 | 22,380.09 | 21,953.19 | 9,721.41 | |
| 其他应收款(合计) | 13,653.74 | 85,225.11 | 36,902.86 | 32,893.90 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 13,653.74 | -- | 36,902.86 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 90,150.65 | 238,983.00 | 228,613.06 | 213,802.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,329.53 | 3,166.07 | 2,824.22 | 2,265.51 | |
| 流动资产合计 | 307,086.34 | 545,564.47 | 461,898.75 | 403,111.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 26,933.77 | 28,683.36 | 26,647.30 | 27,083.75 | |
| 投资性房地产 | 1,590.34 | 1,605.24 | 1,620.13 | 1,635.03 | |
| 在建工程(合计) | 5,258.42 | 10,912.86 | 9,294.42 | 6,123.08 | |
| 在建工程 | 5,258.42 | -- | 9,294.42 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 6,926.98 | 15,146.91 | 17,691.35 | 19,811.60 | |
| 固定资产净额 | 6,926.98 | -- | 17,691.35 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,185.62 | 2,054.95 | 2,045.89 | 2,344.12 | |
| 无形资产 | 6,973.31 | 57,032.48 | 54,214.83 | 54,275.35 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 24,254.56 | 29,378.15 | 29,378.15 | 29,335.33 | |
| 长期待摊费用 | 1,732.30 | 1,610.63 | 1,728.70 | 1,777.44 | |
| 递延所得税资产 | 2,727.11 | 5,242.60 | 5,242.27 | 5,246.31 | |
| 其他非流动资产 | 5,605.50 | 39,097.79 | 59,917.57 | 59,954.93 | |
| 非流动资产合计 | 92,904.80 | 209,227.24 | 267,889.18 | 275,823.28 | |
| 资产总计 | 399,991.15 | 754,791.71 | 729,787.93 | 678,934.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 19,114.66 | 90,292.98 | 93,811.06 | 89,026.21 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 60,621.71 | 74,317.61 | 75,179.29 | 65,104.63 | |
| 应付票据 | -- | 978.00 | 978.00 | 1,224.59 | |
| 应付账款 | 60,621.71 | 73,339.61 | 74,201.29 | 63,880.05 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,237.75 | 4,545.03 | 4,478.40 | 4,651.65 | |
| 应交税费 | 24,116.51 | 14,275.15 | 13,289.86 | 14,891.03 | |
| 其他应付款(合计) | 132,705.36 | 272,515.10 | 286,805.99 | 254,916.69 | |
| 应付利息 | -- | -- | 134.23 | 133.03 | |
| 应付股利 | 372.85 | -- | 611.70 | 611.70 | |
| 其他应付款 | 132,332.51 | -- | 286,060.06 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,692.56 | 21,584.93 | 25,469.91 | 27,271.03 | |
| 其他流动负债 | 5,745.47 | 7,409.82 | 7,635.38 | 7,028.66 | |
| 流动负债合计 | 273,017.92 | 551,068.01 | 518,991.82 | 469,072.87 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 29,354.88 | 74,835.57 | 64,571.53 | 32,912.79 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,511.15 | 1,519.11 | 1,495.18 | 1,588.17 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | 1,091.51 | 1,056.34 | 1,117.52 | |
| 长期应付款(合计) | 11,046.01 | 45,424.30 | 62,713.93 | 68,318.69 | |
| 长期应付款 | 11,046.01 | -- | 62,713.93 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 3,727.99 | 4,332.84 | 12,295.07 | |
| 递延所得税负债 | 988.09 | 1,013.34 | 1,039.27 | 1,072.76 | |
| 长期递延收益 | 557.61 | 2,382.64 | 2,393.04 | 403.44 | |
| 其他非流动负债 | 108.04 | 11,602.44 | 16,707.91 | 17,172.82 | |
| 非流动负债合计 | 43,565.78 | 141,596.89 | 154,310.03 | 134,881.27 | |
| 负债合计 | 316,583.70 | 692,664.90 | 673,301.85 | 603,954.14 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 88,463.47 | 88,463.47 | 88,463.47 | 88,463.47 | |
| 资本公积 | 118,288.49 | 118,288.49 | 118,288.49 | 118,288.49 | |
| 减：库存股 | 13,034.00 | 13,034.00 | 13,034.00 | 13,034.00 | |
| 其他综合收益 | -25,895.25 | -15,850.92 | -15,908.06 | -12,303.80 | |
| 专项储备 | 116.86 | 248.32 | 179.94 | 379.84 | |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -132,890.22 | -159,738.42 | -164,043.46 | -148,549.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 35,049.35 | 18,376.95 | 13,946.38 | 33,244.20 | |
| 少数股东权益 | 48,358.10 | 43,749.86 | 42,539.69 | 41,736.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 83,407.45 | 62,126.81 | 56,486.08 | 74,980.26 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 399,991.15 | 754,791.71 | 729,787.93 | 678,934.40 | |
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