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| 济南高新(600807) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 38,511.23 | 38,444.96 | 105,128.58 | 41,279.73 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 54,735.27 | 31,981.53 | 10,898.71 | 6,204.18 | |
| 应收票据 | 68.00 | -- | -- | 119.00 | |
| 应收账款 | 54,667.27 | 31,981.53 | 10,898.71 | 6,085.18 | |
| 应收款项融资 | 220.00 | 88.00 | 119.00 | -- | |
| 预付款项 | 928.57 | 1,870.70 | 1,265.70 | 1,875.50 | |
| 其他应收款(合计) | 46,318.40 | 56,312.21 | 77,418.14 | 68,242.01 | |
| 应收利息 | 62.77 | 9.66 | 4.55 | 6.08 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 46,255.63 | -- | 77,413.59 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 70,982.77 | 115,947.99 | 82,297.37 | 82,425.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,696.61 | 2,497.46 | 1,271.48 | 1,179.78 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,402.34 | 1,541.95 | 1,223.86 | 685.85 | |
| 流动资产合计 | 238,315.43 | 248,684.81 | 279,622.83 | 201,892.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | 11.00 | 12.61 | 12.81 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 21,487.38 | 20,881.27 | 21,823.22 | 19,141.47 | |
| 投资性房地产 | 10,615.64 | 10,355.82 | 10,192.33 | 10,307.22 | |
| 在建工程(合计) | 2,623.62 | 1,400.61 | 1,415.82 | 718.81 | |
| 在建工程 | 2,623.62 | -- | 1,415.82 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 10,822.38 | 11,157.71 | 9,266.21 | 8,985.55 | |
| 固定资产净额 | 10,822.38 | -- | 9,266.21 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 31,241.14 | 39,726.44 | 38,095.41 | 31,067.14 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 14,341.31 | 14,477.38 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,019.70 | 904.87 | 712.98 | 737.01 | |
| 递延所得税资产 | 4,624.03 | 1,868.40 | 1,165.80 | 7,833.38 | |
| 其他非流动资产 | 51,207.94 | 53,495.95 | 49,802.23 | 37,069.62 | |
| 非流动资产合计 | 232,340.46 | 258,396.51 | 236,153.17 | 219,328.98 | |
| 资产总计 | 470,655.90 | 507,081.32 | 515,776.01 | 421,221.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,914.62 | 1,401.66 | 800.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 47,655.76 | 40,290.56 | 16,554.14 | 15,163.60 | |
| 应付票据 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 应付账款 | 44,655.76 | 37,290.56 | 13,554.14 | 12,163.60 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,946.12 | 4,093.39 | 3,592.33 | 3,144.36 | |
| 应交税费 | 13,388.50 | 10,396.24 | 10,352.01 | 11,843.68 | |
| 其他应付款(合计) | 183,651.73 | 184,369.30 | 215,041.33 | 126,573.92 | |
| 应付利息 | 3,377.23 | 11,747.65 | 11,665.44 | 11,382.02 | |
| 应付股利 | 478.67 | 372.85 | 372.85 | 372.85 | |
| 其他应付款 | 179,795.83 | -- | 203,003.03 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,737.17 | 55,411.47 | 64,448.31 | 67,740.74 | |
| 其他流动负债 | 1,738.98 | 1,950.39 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 267,822.84 | 301,667.11 | 314,087.81 | 228,391.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,355.00 | 22,069.89 | 10,000.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,309.46 | 1,164.91 | 1,110.74 | 1,017.71 | |
| 长期应付款(合计) | 92,033.82 | 22,273.71 | 38,867.10 | 43,018.67 | |
| 长期应付款 | 92,033.82 | -- | 38,867.10 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 26,357.29 | 5,855.38 | 1,514.97 | 2,475.44 | |
| 递延所得税负债 | 188.72 | 186.27 | -- | 6,843.82 | |
| 长期递延收益 | 455.46 | 463.44 | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 15,235.18 | 14,458.77 | 14,419.25 | 12,877.51 | |
| 非流动负债合计 | 137,934.93 | 66,472.36 | 65,912.06 | 66,233.15 | |
| 负债合计 | 405,757.77 | 368,139.47 | 379,999.88 | 294,624.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 88,463.47 | 88,463.47 | 88,463.47 | 88,463.47 | |
| 资本公积 | 118,288.49 | 118,288.49 | 118,288.49 | 118,288.49 | |
| 减：库存股 | 13,034.00 | 13,034.00 | 13,034.00 | 13,034.00 | |
| 其他综合收益 | -8,956.95 | -11,086.04 | -10,912.97 | -21,606.25 | |
| 专项储备 | 33.25 | 13.36 | -- | -- | |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | 76.33 | 76.33 | 76.33 | 76.33 | |
| 未分配利润 | -136,194.05 | -59,202.32 | -49,002.32 | -46,893.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 48,676.55 | 123,519.29 | 133,878.99 | 125,294.32 | |
| 少数股东权益 | 16,221.58 | 15,422.56 | 1,897.13 | 1,302.07 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 64,898.13 | 138,941.85 | 135,776.13 | 126,596.39 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 470,655.90 | 507,081.32 | 515,776.01 | 421,221.31 | |
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