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| 山西汾酒(600809) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 202,035.84 | 151,160.70 | 143,736.52 | 143,571.28 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 57,603.00 | 43,043.25 | 60,195.71 | 74,271.16 | |
| 应收账款 | 2,314.59 | 13,633.58 | 10,025.00 | 5,800.93 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,313.67 | 10,201.47 | 9,150.88 | 8,104.58 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,096.42 | 2,108.11 | 1,877.43 | 1,594.84 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 124,973.40 | 106,998.12 | 101,303.36 | 80,519.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16.86 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 401,353.77 | 327,145.23 | 326,288.89 | 313,862.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 383.59 | 430.44 | 430.44 | 430.44 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 20,392.15 | 33,342.05 | 20,951.94 | 15,000.19 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 60,964.99 | 42,910.60 | 43,123.24 | 43,307.42 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,717.92 | 2,748.93 | 2,779.93 | 2,810.94 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 5,277.15 | 6,003.81 | 5,887.24 | 4,443.45 | |
| 其他非流动资产 | 85.77 | 85.77 | 85.77 | 85.77 | |
| 非流动资产合计 | 89,821.57 | 85,521.58 | 73,258.56 | 66,078.20 | |
| 资产总计 | 491,175.34 | 412,666.81 | 399,547.45 | 379,940.48 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 14,120.00 | 11,425.00 | 5,280.00 | 9,640.00 | |
| 应付账款 | 13,026.83 | 7,422.88 | 16,768.49 | 5,880.11 | |
| 预收款项 | 115,580.81 | 60,509.01 | 42,711.91 | 41,669.47 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 15,287.50 | 17,475.87 | 17,015.51 | 10,986.68 | |
| 应交税费 | 59,564.47 | 38,579.31 | 48,348.96 | 45,811.28 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 779.90 | 785.90 | 1,303.80 | 673.32 | |
| 其他应付款 | 14,684.35 | 17,440.07 | 17,484.32 | 12,231.31 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 233,043.86 | 153,638.04 | 148,912.99 | 126,892.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 233,043.86 | 153,638.04 | 148,912.99 | 126,892.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,292.41 | 43,292.41 | 43,292.41 | 43,292.41 | |
| 资本公积 | 29,779.51 | 29,779.51 | 29,779.51 | 29,779.51 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 25,745.34 | 25,745.34 | 25,745.34 | 25,745.34 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 150,252.97 | 142,951.94 | 138,060.74 | 133,652.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 249,070.24 | 241,769.20 | 236,878.01 | 232,470.16 | |
| 少数股东权益 | 9,061.24 | 17,259.57 | 13,756.46 | 20,578.15 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 258,131.47 | 259,028.77 | 250,634.47 | 253,048.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 491,175.34 | 412,666.81 | 399,547.45 | 379,940.48 | |
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