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| 顺钠股份(000533) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 221,797.97 | 156,593.92 | 104,681.60 | 47,897.08 | |
| 收到的税费返还 | -- | 1,711.23 | 1,293.85 | 705.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,381.96 | 11,348.82 | 10,097.75 | 7,941.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 237,179.93 | 169,653.97 | 116,073.20 | 56,544.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 171,914.27 | 127,575.69 | 88,493.49 | 35,648.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,145.56 | 9,269.55 | 6,225.28 | 3,452.18 | |
| 支付的各项税费 | 11,054.57 | 8,203.27 | 6,283.34 | 2,787.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,900.47 | 30,012.69 | 22,364.65 | 27,514.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 235,014.87 | 175,061.20 | 123,366.76 | 69,401.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,165.06 | -5,407.23 | -7,293.56 | -12,857.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,667.94 | 2,298.87 | 2,253.00 | 163.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 352.40 | 526.95 | 516.05 | 355.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 85,438.00 | 66,005.00 | 17,017.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,020.34 | 88,263.82 | 68,774.05 | 17,535.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,462.57 | 11,681.34 | 416.59 | 149.61 | |
| 投资所支付的现金 | 15,992.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 97,044.48 | 79,117.00 | 4,659.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,454.57 | 109,225.82 | 80,033.59 | 4,808.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,434.23 | -20,962.00 | -11,259.53 | 12,727.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,366.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,366.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,500.00 | 17,500.00 | 7,200.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 39,260.00 | 39,260.00 | 39,260.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 159.27 | 3,279.41 | -- | 20.65 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,285.27 | 60,039.41 | 46,460.00 | 4,020.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,900.00 | 28,900.00 | 28,900.00 | 7,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,320.18 | 574.48 | 529.40 | 373.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 125.19 | 2,156.31 | 1,079.56 | 0.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,345.37 | 31,630.79 | 30,508.97 | 7,373.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,939.91 | 28,408.62 | 15,951.03 | -3,353.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.01 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,669.73 | 2,039.39 | -2,602.06 | -3,483.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,802.61 | 9,802.61 | 9,802.61 | 9,802.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,472.34 | 11,842.00 | 7,200.55 | 6,319.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,561.75 | -- | 3,817.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 852.31 | -- | 76.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,763.06 | -- | 740.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 154.66 | -- | 77.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 493.34 | -- | 253.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -655.98 | -- | -323.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,588.56 | -- | 671.16 | -- | |
| 投资损失 | -5,803.72 | -- | -2,694.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2.95 | -- | -11.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -724.21 | -- | 3,014.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,621.13 | -- | 5,324.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,688.79 | -- | -18,239.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,165.06 | -- | -7,293.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,472.34 | -- | 7,200.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,802.61 | -- | 9,802.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,669.73 | -- | -2,602.06 | -- | |
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