- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
顺钠股份(000533) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,101,514.01 | 1,053,918.22 | 833,101.56 | 387,410.20 | |
收到的税费返还 | 34.98 | 1.56 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 51,807.70 | 28,086.42 | 6,592.00 | 10,032.65 | |
经营活动现金流入小计 | 1,153,356.70 | 1,082,006.19 | 839,693.56 | 397,442.85 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 980,367.86 | 1,012,619.36 | 807,036.43 | 426,812.33 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,436.31 | 13,653.85 | 9,381.17 | 5,575.24 | |
支付的各项税费 | 12,559.45 | 16,039.67 | 11,540.19 | 1,645.33 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 142,893.30 | 44,905.45 | 20,756.72 | 4,638.07 | |
经营活动现金流出小计 | 1,157,256.92 | 1,087,218.34 | 848,714.50 | 438,670.96 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,900.22 | -5,212.14 | -9,020.94 | -41,228.11 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 17,350.00 | 133,342.89 | 110,866.90 | 530.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 13,899.37 | 13,859.45 | 10,391.64 | 10.03 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 145.62 | 20.47 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 31,394.99 | 147,222.81 | 121,258.53 | 540.03 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,450.33 | 1,332.52 | 1,097.36 | 678.81 | |
投资所支付的现金 | 18,189.68 | 130,859.10 | 110,076.28 | 1,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,510.00 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 19,640.01 | 133,701.62 | 111,173.64 | 1,678.81 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 11,754.98 | 13,521.19 | 10,084.89 | -1,138.78 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | -5,046.98 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | -- | 490.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 82,341.39 | 77,000.00 | 77,000.00 | 73,321.81 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 82,831.39 | 77,490.00 | 77,490.00 | 68,274.83 | |
偿还债务支付的现金 | 89,447.46 | 79,098.34 | 76,900.00 | 5,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,620.03 | 6,273.27 | 4,642.37 | 3,197.12 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 243.13 | 400.49 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 97,067.49 | 85,614.75 | 81,942.86 | 8,197.12 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,236.10 | -8,124.75 | -4,452.86 | 60,077.71 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20.66 | 344.09 | -488.11 | -50.91 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,360.68 | 528.39 | -3,877.02 | 17,659.91 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 19,798.76 | 19,798.76 | 19,798.76 | 19,798.76 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,438.08 | 20,327.15 | 15,921.74 | 37,458.67 | |
附注 | |||||
净利润 | -122,698.64 | -- | 2,995.62 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 94,723.89 | -- | 1,199.49 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,009.67 | -- | 890.80 | -- | |
无形资产摊销 | 651.69 | -- | 471.85 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 322.85 | -- | 84.63 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.99 | -- | 6.82 | -- | |
固定资产报废损失 | 87.69 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 160.70 | -- | 2,402.95 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 6,444.73 | -- | 6,033.47 | -- | |
投资损失 | -13,856.96 | -- | -107.11 | -- | |
递延所得税资产减少 | 4,469.36 | -- | 155.13 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 21,788.24 | -- | 15,015.57 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 61,050.02 | -- | -17,711.53 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -59,059.47 | -- | -20,458.64 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -3,900.22 | -- | -9,020.94 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 13,438.08 | -- | 15,921.74 | -- | |
现金的期初余额 | 19,798.76 | -- | 19,798.76 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -6,360.68 | -- | -3,877.02 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |