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| 顺钠股份(000533) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,195.94 | 85,350.64 | 52,395.37 | 22,086.57 | |
| 收到的税费返还 | 238.47 | 10.02 | 6.57 | 1.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,403.44 | 9,917.71 | 4,816.64 | 2,378.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 129,837.85 | 95,278.37 | 57,218.58 | 24,467.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,431.37 | 41,242.27 | 26,717.79 | 12,250.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,907.17 | 11,355.93 | 7,793.12 | 4,751.21 | |
| 支付的各项税费 | 7,319.46 | 4,951.75 | 4,122.07 | 1,832.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,121.46 | 27,467.88 | 18,623.65 | 7,259.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 115,779.46 | 85,017.84 | 57,256.63 | 26,093.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,058.40 | 10,260.53 | -38.05 | -1,626.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,189.68 | 9,000.00 | 8,000.00 | 7,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 59.06 | 44.70 | 38.70 | 31.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.12 | 1.62 | 1.62 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,250.86 | 9,046.32 | 8,040.32 | 7,031.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 655.34 | 577.79 | 453.67 | 436.40 | |
| 投资所支付的现金 | 8,000.00 | 7,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 28.17 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,683.51 | 7,577.79 | 3,453.67 | 3,436.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,567.36 | 1,468.53 | 4,586.65 | 3,594.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 36,900.00 | 28,500.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 71.88 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,900.00 | 28,571.88 | 24,500.00 | 24,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 42,601.92 | 32,596.18 | 27,395.53 | 27,875.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,585.14 | 5,511.22 | 3,510.84 | 166.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 3,204.89 | 1,794.31 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 105.02 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,292.09 | 38,107.40 | 30,906.37 | 28,042.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,392.09 | -9,535.52 | -6,406.37 | -3,542.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.07 | 7.57 | -2.85 | -9.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,244.73 | 2,201.12 | -1,860.63 | -1,583.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,438.08 | 13,438.08 | 13,438.08 | 13,438.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,682.81 | 15,639.20 | 11,577.45 | 11,854.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,025.21 | -- | -2,177.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -552.95 | -- | 2,009.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,898.22 | -- | 857.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 654.83 | -- | 690.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 112.99 | -- | 95.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 64.28 | -- | 41.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.48 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 34.43 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,485.89 | -- | 1,750.81 | -- | |
| 投资损失 | -18.58 | -- | 48.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -450.09 | -- | -32.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,669.42 | -- | -1,941.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 20,201.71 | -- | 4,213.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,749.54 | -- | -5,593.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,058.40 | -- | -38.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,682.81 | -- | 11,577.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,438.08 | -- | 13,438.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,244.73 | -- | -1,860.63 | -- | |
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