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| 顺钠股份(000533) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 405,926.88 | 284,119.62 | 191,444.88 | 97,956.38 | |
| 收到的税费返还 | 517.27 | 515.16 | 424.65 | 12.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,679.04 | 4,359.23 | 2,636.42 | 8,226.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 408,123.19 | 288,994.01 | 194,505.95 | 106,195.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 286,575.81 | 190,116.38 | 123,563.79 | 59,216.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,605.84 | 23,305.12 | 15,907.12 | 8,941.43 | |
| 支付的各项税费 | 34,215.39 | 25,054.86 | 17,506.19 | 9,375.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,563.86 | 47,599.74 | 33,007.38 | 23,996.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 409,960.90 | 286,076.10 | 189,984.49 | 101,530.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,837.72 | 2,917.91 | 4,521.46 | 4,665.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 190,619.93 | 225,609.93 | 171,103.54 | 59,020.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,602.74 | 8,374.78 | 8,145.57 | 5,081.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 346.94 | 343.84 | 342.54 | 9,725.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 203,569.61 | 234,328.55 | 179,591.65 | 79,526.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,091.71 | 5,675.45 | 3,672.54 | 1,725.01 | |
| 投资所支付的现金 | 177,000.00 | 189,690.00 | 146,390.00 | 55,520.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 184,091.71 | 195,365.45 | 150,062.54 | 57,245.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,477.91 | 38,963.11 | 29,529.11 | 22,281.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10.78 | -- | 2.74 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,900.00 | 2,910.78 | 2,900.00 | 2.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,500.00 | 12,500.00 | 10,000.00 | 8,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,339.01 | 11,154.30 | 3,383.60 | 260.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,435.04 | 2,361.98 | 3,060.66 | 1,567.36 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,274.05 | 26,016.28 | 16,444.27 | 9,827.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,374.05 | -23,105.50 | -13,544.27 | -9,824.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.12 | 0.98 | 1.20 | 1.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,733.74 | 18,776.49 | 20,507.50 | 17,123.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,521.47 | 38,521.47 | 38,521.47 | 38,521.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,787.73 | 57,297.97 | 59,028.98 | 55,645.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,016.28 | -- | 7,194.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,575.84 | -- | -931.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,911.80 | -- | 1,421.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,332.61 | -- | 652.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,014.58 | -- | 349.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 85.26 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 53.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,430.85 | -- | 1,475.32 | -- | |
| 投资损失 | -2,195.11 | -- | -1,301.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,747.22 | -- | -253.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -33.39 | -- | |
| 存货的减少 | 404.97 | -- | 6,328.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,642.23 | -- | 3,487.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,025.36 | -- | -13,920.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,837.72 | -- | 4,521.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,787.73 | -- | 59,028.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,521.47 | -- | 38,521.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,733.74 | -- | 20,507.50 | -- | |
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