- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
顺钠股份(000533) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,555.54 | 85,372.70 | 54,195.05 | 27,686.49 | |
收到的税费返还 | 280.96 | 228.60 | 29.57 | 29.57 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,076.43 | 10,102.01 | 3,389.39 | 1,924.58 | |
经营活动现金流入小计 | 129,912.93 | 95,703.32 | 57,614.00 | 29,640.64 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,953.78 | 58,294.53 | 42,553.82 | 19,085.18 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,068.51 | 14,594.69 | 10,254.14 | 5,262.85 | |
支付的各项税费 | 8,126.81 | 6,317.09 | 4,696.38 | 1,998.11 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,323.37 | 16,783.26 | 7,631.26 | 5,561.76 | |
经营活动现金流出小计 | 124,472.47 | 95,989.56 | 65,135.60 | 31,907.90 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,440.46 | -286.25 | -7,521.60 | -2,267.26 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 21.79 | 21.79 | 19.36 | 14.65 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45.99 | 0.26 | 0.09 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.09 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 4,067.78 | 4,022.05 | 4,019.45 | 2,014.74 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 615.28 | 294.62 | 171.77 | 35.50 | |
投资所支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 4,615.28 | 4,294.62 | 4,171.77 | 4,035.50 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -547.49 | -272.57 | -152.33 | -2,020.77 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 34,799.00 | 34,799.00 | 14,625.00 | 3,800.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 34,799.00 | 34,799.00 | 14,625.00 | 3,800.00 | |
偿还债务支付的现金 | 33,589.00 | 26,946.00 | 6,099.00 | 2,200.08 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,648.98 | 3,161.45 | 947.61 | 473.10 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,678.40 | 1,678.40 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,617.57 | 14.96 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 44,855.55 | 30,122.41 | 7,046.61 | 2,673.18 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,056.55 | 4,676.59 | 7,578.39 | 1,126.82 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -289.30 | -112.39 | -34.51 | -10.62 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,452.89 | 4,005.39 | -130.04 | -3,171.82 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,145.72 | 14,145.72 | 14,145.72 | 14,145.72 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,692.84 | 18,151.11 | 14,015.68 | 10,973.90 | |
附注 | |||||
净利润 | -2,034.11 | -- | 1,062.58 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,319.10 | -- | -296.33 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,681.31 | -- | 875.94 | -- | |
无形资产摊销 | 668.56 | -- | 325.15 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 61.22 | -- | 13.90 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -33.86 | -- | -0.80 | -- | |
固定资产报废损失 | 16.84 | -- | 8.60 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -1.94 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,655.35 | -- | 1,301.86 | -- | |
投资损失 | -703.43 | -- | -19.36 | -- | |
递延所得税资产减少 | -592.46 | -- | 49.16 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -1,165.34 | -- | 1,562.01 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 4,066.90 | -- | -1,070.63 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -1,353.45 | -- | -11,331.73 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 5,440.46 | -- | -7,521.60 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 8,692.84 | -- | 14,015.68 | -- | |
现金的期初余额 | 14,145.72 | -- | 14,145.72 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -5,452.89 | -- | -130.04 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |