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| 顺钠股份(000533) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 442,979.50 | 307,373.83 | 196,115.63 | 93,567.69 | |
| 收到的税费返还 | 708.80 | 708.80 | 171.01 | 164.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,506.61 | 14,469.51 | 3,876.53 | 1,474.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 445,194.91 | 322,552.14 | 200,163.18 | 95,206.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 294,714.18 | 196,874.99 | 129,550.14 | 67,825.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,178.66 | 28,506.09 | 19,120.26 | 10,545.27 | |
| 支付的各项税费 | 29,010.11 | 23,619.51 | 17,968.66 | 9,232.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,127.56 | 67,253.93 | 32,109.46 | 24,862.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 419,030.52 | 316,254.51 | 198,748.53 | 112,465.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,164.40 | 6,297.63 | 1,414.65 | -17,258.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 244,034.11 | 172,240.00 | 54,170.00 | 39,170.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21,687.44 | 1,087.72 | 232.30 | 163.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,578.79 | 6,578.71 | 6,578.71 | 6,576.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 52,381.59 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 324,681.93 | 179,906.44 | 60,981.01 | 45,910.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,194.12 | 9,308.27 | 6,746.76 | 5,402.89 | |
| 投资所支付的现金 | 304,411.37 | 152,934.00 | 27,524.89 | 19,650.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 326,605.49 | 162,242.27 | 34,271.65 | 25,052.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,923.56 | 17,664.17 | 26,709.36 | 20,857.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,000.00 | 6,010.00 | 4,010.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,132.11 | 36.78 | 34.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,000.00 | 7,142.11 | 4,046.78 | 4,034.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 8,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,885.10 | 6,290.07 | 2,320.85 | 88.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 271.74 | 0.57 | 0.39 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,885.10 | 26,561.80 | 12,321.42 | 8,089.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,885.10 | -19,419.70 | -8,274.65 | -4,054.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 37.25 | 13.18 | 16.21 | -3.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,392.98 | 4,555.27 | 19,865.58 | -458.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,475.86 | 24,475.86 | 24,475.86 | 24,475.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,868.84 | 29,031.13 | 44,341.44 | 24,016.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,179.76 | -- | 6,478.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,440.97 | -- | 865.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,958.77 | -- | 1,256.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,207.04 | -- | 693.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,058.87 | -- | 531.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 190.65 | -- | 39.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,632.58 | -- | 1,218.85 | -- | |
| 投资损失 | -24,055.43 | -- | -498.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,996.54 | -- | 44.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 23,227.04 | -- | -3,852.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 31,134.99 | -- | -4,183.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -41,814.30 | -- | -1,178.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,164.40 | -- | 1,414.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,868.84 | -- | 44,341.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,475.86 | -- | 24,475.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,392.98 | -- | 19,865.58 | -- | |
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