报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,248.42 | 85,835.86 | 54,899.49 | 25,617.58 |
收到的税费返还 | 154.49 | 270.30 | 61.61 | 0.89 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,096.00 | 9,961.27 | 3,277.38 | 902.63 |
经营活动现金流入小计 | 132,498.91 | 96,067.43 | 58,238.48 | 26,521.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,331.48 | 54,895.40 | 35,409.50 | 18,703.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,265.24 | 12,881.69 | 8,671.52 | 4,679.15 |
支付的各项税费 | 6,652.46 | 4,917.53 | 2,947.84 | 1,694.67 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,415.98 | 21,376.46 | 11,032.96 | 5,625.26 |
经营活动现金流出小计 | 128,665.16 | 94,071.08 | 58,061.82 | 30,702.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,833.75 | 1,996.36 | 176.66 | -4,181.79 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 6,700.00 | 1,400.00 | 350.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1,051.68 | 9.94 | 7.25 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.03 | 0.03 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 7,751.71 | 1,409.97 | 357.25 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 280.34 | 98.54 | 85.65 | 0.09 |
投资所支付的现金 | 6,700.00 | 6,400.00 | 5,800.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 6,980.34 | 6,498.54 | 5,885.65 | 0.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | 771.37 | -5,088.57 | -5,528.40 | -0.09 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 40,571.00 | 37,971.00 | 18,899.00 | 14,900.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 40,571.00 | 37,971.00 | 18,899.00 | 14,900.00 |
偿还债务支付的现金 | 45,605.00 | 42,600.00 | 20,200.00 | 16,200.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,929.98 | 1,811.14 | 1,163.88 | 580.72 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 640.59 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 76.06 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 48,611.05 | 44,411.14 | 21,363.88 | 16,780.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,040.05 | -6,440.14 | -2,464.88 | -1,880.72 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -102.15 | 3.04 | 10.71 | 8.74 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,537.08 | -9,529.32 | -7,805.90 | -6,053.85 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,682.81 | 17,682.81 | 17,682.81 | 19,128.35 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,145.72 | 8,153.49 | 9,876.91 | 13,074.50 |
附注 |
净利润 | 8,549.18 | -- | 664.70 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -871.79 | -- | 1,077.18 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,739.04 | -- | 773.95 | -- |
无形资产摊销 | 665.19 | -- | 258.65 | -- |
长期待摊费用摊销 | 26.05 | -- | 13.02 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 4.97 | -- | 0.00 | -- |
公允价值变动损失 | -34.80 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3,057.33 | -- | 1,898.28 | -- |
投资损失 | -1,051.68 | -- | -31.64 | -- |
递延所得税资产减少 | -797.73 | -- | 32.89 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -5,324.70 | -- | -1,316.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -6,501.90 | -- | 9,909.23 | -- |
经营性应付项目的增加 | 1,450.04 | -- | -13,103.60 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 3,833.75 | -- | 176.66 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 14,145.72 | -- | 9,876.91 | -- |
现金的期初余额 | 17,682.81 | -- | 17,682.81 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,537.08 | -- | -7,805.90 | -- |