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| 国城矿业(000688) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 150.27 | 114.55 | 76.32 | 40.21 | |
| 支付的各项税费 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 633.98 | 251.19 | 203.88 | 143.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 785.20 | 366.69 | 281.15 | 184.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -785.20 | -366.69 | -281.15 | -184.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.03 | 0.75 | 0.72 | 0.55 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1.03 | 0.75 | 0.72 | 0.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18.97 | -19.25 | -19.28 | -19.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,130.00 | 550.00 | 300.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,130.00 | 550.00 | 300.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 400.00 | 400.00 | 230.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39.76 | 2.46 | 2.46 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 439.76 | 402.46 | 232.46 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 690.24 | 147.54 | 67.54 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -113.93 | -238.40 | -232.90 | -204.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 241.19 | 241.19 | 241.19 | 241.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 127.25 | 2.79 | 8.29 | 36.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,324.51 | -- | -300.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 0.98 | -- | 1.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 40.50 | -- | 20.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 0.25 | -- | 0.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1.03 | -- | -0.72 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 14.24 | -- | -12.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -268.49 | -- | 10.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 752.86 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -785.20 | -- | -281.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 127.25 | 2.79 | 8.29 | 36.94 | |
| 现金的期初余额 | 241.19 | 241.19 | 241.19 | 241.19 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -113.93 | -238.40 | -232.90 | -204.25 | |
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