国海证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
国海证券(000750) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额------
处置可供出售金融资产净增加额------
收取利息、手续费及佣金的现金150,400.90114,888.2383,934.54
拆入资金净增加额------
回购业务资金净增加额152,732.5197,460.95201,852.51
收到的其他与经营活动有关的现金39,619.5540,116.281,317.00
经营活动现金流入小计-14,794.74-48,353.4490,414.73
支付给职工以及为职工支付的现金52,894.8642,253.5832,107.58
支付的各项税费20,881.8918,130.6712,283.47
支付其他与经营活动有关的现金70,298.3955,949.6737,439.79
支付利息、手续费及佣金的现金12,918.1110,033.406,455.72
经营活动现金流出小计302,520.38213,756.50278,547.55
经营活动产生的现金流量净额-317,315.12-262,109.95-188,132.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------
取得投资收益收到的现金------
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额------
收到其他与投资活动有关的现金11,132.8911,115.1512,834.46
投资活动现金流入小计11,132.8911,115.1512,834.46
投资支付的现金------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,304.234,918.633,329.58
支付其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计11,304.234,918.633,329.58
投资活动产生的现金流量净额-171.346,196.519,504.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
取得借款收到的现金------
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计------
偿还债务支付的现金------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,997.155,018.501,633.50
支付其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流出小计5,997.155,018.501,633.50
筹资活动产生的现金流量净额-5,997.15-5,018.50-1,633.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-62.84-53.22-29.36
五、现金及现金等价物净增加额-323,546.44-260,985.15-180,290.81
加:期初现金及现金等价物余额921,621.40921,621.40921,621.40
六、期末现金及现金等价物余额598,074.96660,636.26741,330.60
附注
净利润11,434.15--17,456.86
加:少数股东损益------
资产减值准备5.92----
风险准备金支出------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧4,574.95--2,259.83
无形资产、递延资产及其他资产摊销3,146.60--1,471.94
其中:无形资产摊销1,110.06--519.99
长期待摊费用摊销2,036.55--951.95
长期资产摊销------
待摊费用减少(减:增加)------
预提费用增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----14.68
固定资产报废损失40.18----
金融资产的减少-146,427.49---191,671.43
各种金融负债的增加------
公允价值变动损失13,986.16--7,663.53
财务费用3,607.30--1,737.30
投资损失------
汇兑损益/(损失)------
递延所得税资产减少-1,505.28--608.01
递延所得税负债增加-1,077.38---1,529.31
存货的减少------
经营性应收项目的减少-2,915.44---96,382.94
经营性应付项目的增加-202,184.79--70,238.73
其他------
经营活动产生的现金流量净额<附表>-317,315.12---188,132.82
债务转为资本------
融资租入固定资产------
现金的期末余额598,074.96--741,330.60
减:现金的期初余额921,621.40--921,621.40
加:现金等价物的期末余额------
减:现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物净增加额-323,546.44---180,290.81
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