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国海证券(000750) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | ||
处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | 150,400.90 | 114,888.23 | 83,934.54 | ||
拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | ||
回购业务资金净增加额 | 152,732.51 | 97,460.95 | 201,852.51 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,619.55 | 40,116.28 | 1,317.00 | ||
经营活动现金流入小计 | -14,794.74 | -48,353.44 | 90,414.73 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,894.86 | 42,253.58 | 32,107.58 | ||
支付的各项税费 | 20,881.89 | 18,130.67 | 12,283.47 | ||
支付其他与经营活动有关的现金 | 70,298.39 | 55,949.67 | 37,439.79 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | 12,918.11 | 10,033.40 | 6,455.72 | ||
经营活动现金流出小计 | 302,520.38 | 213,756.50 | 278,547.55 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | -317,315.12 | -262,109.95 | -188,132.82 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 11,132.89 | 11,115.15 | 12,834.46 | ||
投资活动现金流入小计 | 11,132.89 | 11,115.15 | 12,834.46 | ||
投资支付的现金 | -- | -- | -- | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,304.23 | 4,918.63 | 3,329.58 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 11,304.23 | 4,918.63 | 3,329.58 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -171.34 | 6,196.51 | 9,504.88 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,997.15 | 5,018.50 | 1,633.50 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | 5,997.15 | 5,018.50 | 1,633.50 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,997.15 | -5,018.50 | -1,633.50 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -62.84 | -53.22 | -29.36 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -323,546.44 | -260,985.15 | -180,290.81 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 921,621.40 | 921,621.40 | 921,621.40 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 598,074.96 | 660,636.26 | 741,330.60 | ||
附注 | |||||
净利润 | 11,434.15 | -- | 17,456.86 | ||
加:少数股东损益 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 5.92 | -- | -- | ||
风险准备金支出 | -- | -- | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4,574.95 | -- | 2,259.83 | ||
无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 3,146.60 | -- | 1,471.94 | ||
其中:无形资产摊销 | 1,110.06 | -- | 519.99 | ||
长期待摊费用摊销 | 2,036.55 | -- | 951.95 | ||
长期资产摊销 | -- | -- | -- | ||
待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
预提费用增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 14.68 | ||
固定资产报废损失 | 40.18 | -- | -- | ||
金融资产的减少 | -146,427.49 | -- | -191,671.43 | ||
各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | 13,986.16 | -- | 7,663.53 | ||
财务费用 | 3,607.30 | -- | 1,737.30 | ||
投资损失 | -- | -- | -- | ||
汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | ||
递延所得税资产减少 | -1,505.28 | -- | 608.01 | ||
递延所得税负债增加 | -1,077.38 | -- | -1,529.31 | ||
存货的减少 | -- | -- | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -2,915.44 | -- | -96,382.94 | ||
经营性应付项目的增加 | -202,184.79 | -- | 70,238.73 | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生的现金流量净额<附表> | -317,315.12 | -- | -188,132.82 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 598,074.96 | -- | 741,330.60 | ||
减:现金的期初余额 | 921,621.40 | -- | 921,621.40 | ||
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物净增加额 | -323,546.44 | -- | -180,290.81 |
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