国海证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
国海证券(000750) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额150,922.55135,497.2093,091.82--
处置可供出售金融资产净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金125,691.4493,526.2762,536.8432,466.25
拆入资金净增加额10,000.00------
回购业务资金净增加额-33,344.79-61,157.63-70,212.5627,733.75
收到的其他与经营活动有关的现金4,481.217,491.1110,711.4615,887.78
经营活动现金流入小计283,749.00157,907.0797,334.74125,485.14
支付给职工以及为职工支付的现金52,305.2340,131.7228,910.3213,002.90
支付的各项税费12,156.109,996.026,692.592,643.47
支付其他与经营活动有关的现金155,515.2882,321.3217,575.869,357.07
支付利息、手续费及佣金的现金11,402.307,939.875,249.292,416.54
经营活动现金流出小计231,378.90140,388.9258,428.0646,193.82
经营活动产生的现金流量净额52,370.1117,518.1538,906.6879,291.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金2,930.547.045.39--
投资活动现金流入小计2,930.547.045.39--
投资支付的现金3,000.003,000.00----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,513.992,200.261,415.98461.30
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计8,513.995,200.261,415.98461.30
投资活动产生的现金流量净额-5,583.45-5,193.22-1,410.59-461.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,520.4615,404.3712,671.00935.00
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计16,520.4615,404.3712,671.00935.00
筹资活动产生的现金流量净额-16,520.46-15,404.37-12,671.00-935.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.289.255.68-0.95
五、现金及现金等价物净增加额30,263.91-3,070.1924,830.7877,894.06
加:期初现金及现金等价物余额598,074.96598,074.96598,074.96598,074.96
六、期末现金及现金等价物余额628,338.88595,004.77622,905.74675,969.03
附注
净利润16,413.21--16,549.94--
加:少数股东损益--------
资产减值准备1,023.20------
风险准备金支出--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧5,340.79--2,655.71--
无形资产、递延资产及其他资产摊销3,768.04--1,912.43--
其中:无形资产摊销1,347.58--662.67--
长期待摊费用摊销2,420.46--1,249.76--
长期资产摊销--------
待摊费用减少(减:增加)--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,537.87------
固定资产报废损失16.00--29.93--
金融资产的减少132,160.17--84,013.83--
各种金融负债的增加--------
公允价值变动损失-10,807.22---13,264.68--
财务费用3,836.64--1,900.17--
投资损失--------
汇兑损益/(损失)--------
递延所得税资产减少2,248.61--2,736.51--
递延所得税负债增加629.10--931.49--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-112,210.32---34,831.30--
经营性应付项目的增加11,489.74---23,727.36--
其他--------
经营活动产生的现金流量净额<附表>52,370.11--38,906.68--
债务转为资本--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额628,338.88--622,905.74--
减:现金的期初余额598,074.96--598,074.96--
加:现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额30,263.91--24,830.78--
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