报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
处置交易性金融资产净增加额 | 150,922.55 | 135,497.20 | 93,091.82 | -- |
处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 125,691.44 | 93,526.27 | 62,536.84 | 32,466.25 |
拆入资金净增加额 | 10,000.00 | -- | -- | -- |
回购业务资金净增加额 | -33,344.79 | -61,157.63 | -70,212.56 | 27,733.75 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,481.21 | 7,491.11 | 10,711.46 | 15,887.78 |
经营活动现金流入小计 | 283,749.00 | 157,907.07 | 97,334.74 | 125,485.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,305.23 | 40,131.72 | 28,910.32 | 13,002.90 |
支付的各项税费 | 12,156.10 | 9,996.02 | 6,692.59 | 2,643.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 155,515.28 | 82,321.32 | 17,575.86 | 9,357.07 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 11,402.30 | 7,939.87 | 5,249.29 | 2,416.54 |
经营活动现金流出小计 | 231,378.90 | 140,388.92 | 58,428.06 | 46,193.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | 52,370.11 | 17,518.15 | 38,906.68 | 79,291.32 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,930.54 | 7.04 | 5.39 | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,930.54 | 7.04 | 5.39 | -- |
投资支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,513.99 | 2,200.26 | 1,415.98 | 461.30 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 8,513.99 | 5,200.26 | 1,415.98 | 461.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,583.45 | -5,193.22 | -1,410.59 | -461.30 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,520.46 | 15,404.37 | 12,671.00 | 935.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 16,520.46 | 15,404.37 | 12,671.00 | 935.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,520.46 | -15,404.37 | -12,671.00 | -935.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.28 | 9.25 | 5.68 | -0.95 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 30,263.91 | -3,070.19 | 24,830.78 | 77,894.06 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 598,074.96 | 598,074.96 | 598,074.96 | 598,074.96 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 628,338.88 | 595,004.77 | 622,905.74 | 675,969.03 |
附注 |
净利润 | 16,413.21 | -- | 16,549.94 | -- |
加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,023.20 | -- | -- | -- |
风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,340.79 | -- | 2,655.71 | -- |
无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 3,768.04 | -- | 1,912.43 | -- |
其中:无形资产摊销 | 1,347.58 | -- | 662.67 | -- |
长期待摊费用摊销 | 2,420.46 | -- | 1,249.76 | -- |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
预提费用增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,537.87 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 16.00 | -- | 29.93 | -- |
金融资产的减少 | 132,160.17 | -- | 84,013.83 | -- |
各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -10,807.22 | -- | -13,264.68 | -- |
财务费用 | 3,836.64 | -- | 1,900.17 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 2,248.61 | -- | 2,736.51 | -- |
递延所得税负债增加 | 629.10 | -- | 931.49 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -112,210.32 | -- | -34,831.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | 11,489.74 | -- | -23,727.36 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额<附表> | 52,370.11 | -- | 38,906.68 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 628,338.88 | -- | 622,905.74 | -- |
减:现金的期初余额 | 598,074.96 | -- | 598,074.96 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 30,263.91 | -- | 24,830.78 | -- |