报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
处置交易性金融资产净增加额 | 132,091.22 | 94,042.73 | 1,529.38 | -- |
处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 171,954.46 | 136,870.66 | 85,771.44 | 39,990.82 |
拆入资金净增加额 | 62,000.00 | 52,000.00 | 37,000.00 | 20,000.00 |
回购业务资金净增加额 | -- | -100,763.33 | -22,286.87 | 44,668.88 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 45,714.98 | 42,615.17 | 40,959.81 | 261.86 |
经营活动现金流入小计 | 411,760.66 | 216,594.02 | 125,144.81 | 114,655.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,556.16 | 45,843.32 | 31,952.36 | 13,788.38 |
支付的各项税费 | 21,968.12 | 15,350.28 | 9,077.15 | 3,165.25 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 65,698.11 | 185,732.73 | 105,571.67 | 67,858.40 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 14,689.88 | 10,641.60 | 5,462.59 | 3,011.11 |
经营活动现金流出小计 | 705,031.23 | 257,567.93 | 152,063.78 | 130,137.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | -293,270.57 | -40,973.90 | -26,918.97 | -15,482.62 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 16.40 | 13.70 | 6.68 | 6.14 |
投资活动现金流入小计 | 16.40 | 13.70 | 6.68 | 6.14 |
投资支付的现金 | 14,685.32 | 13,034.32 | 4,100.00 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,655.48 | 3,686.04 | 2,574.75 | 1,507.25 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 20,340.79 | 16,720.36 | 6,674.75 | 1,507.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,324.39 | -16,706.66 | -6,668.07 | -1,501.11 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 320,135.67 | 120.00 | 120.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 365,135.67 | 45,120.00 | 45,120.00 | 45,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,046.74 | 11,012.35 | 8,125.17 | 969.38 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 374.18 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 13,420.92 | 11,012.35 | 8,125.17 | 969.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 351,714.75 | 34,107.65 | 36,994.83 | 44,030.63 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -51.59 | -37.49 | -29.42 | -5.63 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 38,068.19 | -23,610.41 | 3,378.37 | 27,041.26 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 628,338.88 | 628,338.88 | 628,338.88 | 628,338.88 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 666,407.07 | 604,728.47 | 631,717.25 | 655,380.14 |
附注 |
净利润 | 34,276.77 | -- | 20,112.25 | -- |
加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 233.00 | -- | -- | -- |
风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4,683.71 | -- | 2,392.71 | -- |
无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 4,129.61 | -- | 1,967.79 | -- |
其中:无形资产摊销 | 1,592.20 | -- | 768.10 | -- |
长期待摊费用摊销 | 2,537.41 | -- | 1,199.70 | -- |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
预提费用增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -141.84 | -- | -141.84 | -- |
固定资产报废损失 | 65.31 | -- | 21.32 | -- |
金融资产的减少 | 116,186.57 | -- | -7,783.43 | -- |
各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 4,076.66 | -- | 683.32 | -- |
财务费用 | 6,838.30 | -- | 3,407.53 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -303.44 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -683.10 | -- | -199.50 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -394,144.53 | -- | -55,756.41 | -- |
经营性应付项目的增加 | -68,487.59 | -- | 8,377.28 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额<附表> | -293,270.57 | -- | -26,918.97 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 666,407.07 | -- | 631,717.25 | -- |
减:现金的期初余额 | 628,338.88 | -- | 628,338.88 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 38,068.19 | -- | 3,378.37 | -- |