国海证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
国海证券(000750) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额132,091.2294,042.731,529.38--
处置可供出售金融资产净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金171,954.46136,870.6685,771.4439,990.82
拆入资金净增加额62,000.0052,000.0037,000.0020,000.00
回购业务资金净增加额---100,763.33-22,286.8744,668.88
收到的其他与经营活动有关的现金45,714.9842,615.1740,959.81261.86
经营活动现金流入小计411,760.66216,594.02125,144.81114,655.32
支付给职工以及为职工支付的现金61,556.1645,843.3231,952.3613,788.38
支付的各项税费21,968.1215,350.289,077.153,165.25
支付其他与经营活动有关的现金65,698.11185,732.73105,571.6767,858.40
支付利息、手续费及佣金的现金14,689.8810,641.605,462.593,011.11
经营活动现金流出小计705,031.23257,567.93152,063.78130,137.94
经营活动产生的现金流量净额-293,270.57-40,973.90-26,918.97-15,482.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金16.4013.706.686.14
投资活动现金流入小计16.4013.706.686.14
投资支付的现金14,685.3213,034.324,100.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,655.483,686.042,574.751,507.25
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计20,340.7916,720.366,674.751,507.25
投资活动产生的现金流量净额-20,324.39-16,706.66-6,668.07-1,501.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金320,135.67120.00120.00--
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金45,000.0045,000.0045,000.0045,000.00
筹资活动现金流入小计365,135.6745,120.0045,120.0045,000.00
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,046.7411,012.358,125.17969.38
支付其他与筹资活动有关的现金374.18------
筹资活动现金流出小计13,420.9211,012.358,125.17969.38
筹资活动产生的现金流量净额351,714.7534,107.6536,994.8344,030.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-51.59-37.49-29.42-5.63
五、现金及现金等价物净增加额38,068.19-23,610.413,378.3727,041.26
加:期初现金及现金等价物余额628,338.88628,338.88628,338.88628,338.88
六、期末现金及现金等价物余额666,407.07604,728.47631,717.25655,380.14
附注
净利润34,276.77--20,112.25--
加:少数股东损益--------
资产减值准备233.00------
风险准备金支出--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧4,683.71--2,392.71--
无形资产、递延资产及其他资产摊销4,129.61--1,967.79--
其中:无形资产摊销1,592.20--768.10--
长期待摊费用摊销2,537.41--1,199.70--
长期资产摊销--------
待摊费用减少(减:增加)--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-141.84---141.84--
固定资产报废损失65.31--21.32--
金融资产的减少116,186.57---7,783.43--
各种金融负债的增加--------
公允价值变动损失4,076.66--683.32--
财务费用6,838.30--3,407.53--
投资损失--------
汇兑损益/(损失)--------
递延所得税资产减少-303.44------
递延所得税负债增加-683.10---199.50--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-394,144.53---55,756.41--
经营性应付项目的增加-68,487.59--8,377.28--
其他--------
经营活动产生的现金流量净额<附表>-293,270.57---26,918.97--
债务转为资本--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额666,407.07--631,717.25--
减:现金的期初余额628,338.88--628,338.88--
加:现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额38,068.19--3,378.37--
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