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| 万年青(000789) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 336,214.84 | 231,681.51 | 127,512.47 | 50,154.87 | |
| 收到的税费返还 | 3,284.70 | 2,006.86 | 1,098.37 | 802.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,652.56 | 6,903.36 | 1,419.94 | 6,096.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 349,152.10 | 240,591.73 | 130,030.77 | 57,053.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 236,453.92 | 170,794.06 | 76,357.43 | 33,654.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,885.30 | 8,566.57 | 4,757.42 | 2,529.32 | |
| 支付的各项税费 | 25,523.04 | 16,212.24 | 9,121.53 | 4,695.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,536.78 | 10,886.48 | 9,999.26 | 12,313.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 298,399.04 | 206,459.36 | 100,235.65 | 53,192.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,753.06 | 34,132.37 | 29,795.12 | 3,860.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.16 | 10.16 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 101.98 | 101.98 | 89.58 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,918.40 | 4,431.07 | 4,431.07 | 0.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 60.24 | 60.24 | 59.65 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,030.53 | 5,603.45 | 4,580.89 | 59.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 69,002.68 | 44,572.52 | 24,869.25 | 11,637.29 | |
| 投资所支付的现金 | 4,210.50 | 4,210.50 | 1,488.10 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22,429.77 | 25,687.03 | 413.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 95,642.95 | 74,470.05 | 26,770.35 | 11,637.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -93,612.42 | -68,866.61 | -22,189.46 | -11,577.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 197,740.00 | 176,840.00 | 103,460.00 | 39,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 57,121.29 | 48,614.55 | 25,872.77 | 2,487.44 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 254,861.29 | 225,454.55 | 129,332.77 | 41,987.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 123,070.00 | 84,970.00 | 30,430.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,372.30 | 10,878.22 | 6,918.63 | 2,258.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 262.50 | 240.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,590.95 | 24,931.28 | 23,051.15 | 4,394.03 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 179,033.24 | 120,779.51 | 60,399.79 | 11,652.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 75,828.04 | 104,675.04 | 68,932.98 | 30,334.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,968.69 | 69,940.80 | 76,538.65 | 22,617.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,575.54 | 26,054.22 | 26,054.22 | 26,054.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,544.23 | 95,995.02 | 102,592.87 | 48,672.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,607.61 | -- | 1,948.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 337.89 | -- | -4.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,926.59 | -- | 8,114.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,552.61 | -- | 507.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 109.06 | -- | 9.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.81 | -- | 2.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -11.49 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,639.19 | -- | 4,827.64 | -- | |
| 投资损失 | -387.49 | -- | -311.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -114.88 | -- | 14.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -51.84 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,685.21 | -- | -1,431.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,110.78 | -- | -27,742.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -423.81 | -- | 43,861.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 50,753.06 | -- | 29,795.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,544.23 | 95,995.02 | 102,592.87 | 48,672.04 | |
| 现金的期初余额 | 16,575.54 | 26,054.22 | 26,054.22 | 26,054.22 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 32,968.69 | 69,940.80 | 76,538.65 | 22,617.82 | |
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