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| 万年青(000789) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 427,938.12 | 262,002.94 | 150,548.41 | 67,571.27 | |
| 收到的税费返还 | 6,446.04 | 3,039.71 | 1,946.87 | 1,535.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,112.94 | 3,843.20 | 2,463.34 | 1,433.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 449,497.10 | 268,885.84 | 154,958.62 | 70,540.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 298,710.57 | 202,611.98 | 118,750.97 | 65,760.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,969.40 | 11,477.85 | 6,945.12 | 4,274.35 | |
| 支付的各项税费 | 29,409.18 | 22,172.60 | 15,780.84 | 9,959.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,197.71 | 4,813.82 | 13,559.88 | 4,164.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 370,286.86 | 241,076.25 | 155,036.82 | 84,159.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,210.24 | 27,809.59 | -78.20 | -13,619.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 433.46 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.27 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 509.22 | 209.14 | 1.10 | |
| 投资活动现金流入小计 | 448.73 | 518.67 | 218.59 | 10.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,711.45 | 39,839.50 | 35,414.49 | 14,759.89 | |
| 投资所支付的现金 | 375.00 | 320.00 | 320.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,741.40 | 2,960.91 | 2,890.91 | 2,890.91 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 80.14 | 64.82 | 26.43 | |
| 投资活动现金流出小计 | 53,827.85 | 43,200.55 | 38,690.21 | 17,677.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,379.12 | -42,681.88 | -38,471.62 | -17,666.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 692.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 692.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 191,073.62 | 153,075.82 | 101,811.20 | 52,501.20 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,076.38 | 20,457.06 | 25,124.25 | 3,887.02 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 222,842.00 | 173,532.88 | 126,935.45 | 56,388.22 | |
| 偿还债务支付的现金 | 190,034.63 | 138,840.60 | 71,855.00 | 28,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,663.17 | 10,661.93 | 7,393.37 | 3,177.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,823.45 | 22,079.19 | 7,378.29 | 8,375.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 226,521.26 | 171,581.71 | 86,626.66 | 40,252.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,679.25 | 1,951.17 | 40,308.80 | 16,135.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,151.87 | -12,921.11 | 1,758.98 | -15,150.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,544.23 | 85,155.70 | 85,155.70 | 85,155.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,696.09 | 72,234.59 | 86,914.68 | 70,005.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,042.16 | -- | -3,017.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 995.97 | -- | 86.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,714.72 | -- | 13,566.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,853.59 | -- | 659.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15.16 | -- | 0.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 353.98 | -- | 5.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 0.59 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,181.03 | -- | 7,110.57 | -- | |
| 投资损失 | -4,684.37 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 448.50 | -- | 87.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 64.87 | -- | -2.73 | -- | |
| 存货的减少 | 282.26 | -- | -6,971.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,558.29 | -- | -38,406.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,500.06 | -- | 26,803.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 79,210.24 | -- | -78.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 71,696.09 | 72,234.59 | 86,914.68 | 70,005.51 | |
| 现金的期初余额 | 49,544.23 | 85,155.70 | 85,155.70 | 85,155.70 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,151.87 | -12,921.11 | 1,758.98 | -15,150.19 | |
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