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| 万年青(000789) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 493,373.66 | 341,445.53 | 214,665.68 | 91,574.06 | |
| 收到的税费返还 | 6,810.46 | 4,511.69 | 3,024.97 | 1,252.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,772.01 | 12,529.49 | 9,551.19 | 8,723.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 519,956.13 | 358,486.72 | 227,241.84 | 101,550.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 329,095.78 | 221,531.13 | 142,947.21 | 59,627.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,437.76 | 21,378.16 | 14,483.52 | 8,238.16 | |
| 支付的各项税费 | 71,927.52 | 55,204.40 | 45,093.63 | 18,189.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,574.39 | 20,695.61 | 11,632.92 | 8,663.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 462,035.46 | 318,809.31 | 214,157.27 | 94,718.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,920.67 | 39,677.41 | 13,084.57 | 6,831.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1.56 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,410.73 | 4,450.73 | 4,450.73 | 1,405.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,285.84 | 1,333.87 | 823.87 | 819.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 57.83 | 35.53 | 0.34 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,696.58 | 5,842.43 | 5,310.13 | 2,227.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,277.57 | 21,344.02 | 11,249.92 | 6,769.41 | |
| 投资所支付的现金 | 3,992.87 | 3,232.87 | 592.87 | 1,804.07 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,690.99 | 8,493.07 | 6,242.76 | 3,742.88 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 160.65 | 40.56 | 11.61 | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,961.43 | 33,230.61 | 18,126.11 | 12,327.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,264.85 | -27,388.18 | -12,815.98 | -10,100.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 16,460.25 | 495.00 | 232.50 | 232.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 186,130.00 | 123,869.68 | 86,709.68 | 42,959.68 | |
| 发行债券收到的现金 | 49,800.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 49,771.45 | 35,353.76 | 12,240.07 | 12,823.36 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 302,161.70 | 159,718.45 | 99,182.25 | 56,015.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 214,984.36 | 116,942.60 | 82,970.33 | 45,770.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,657.14 | 27,317.45 | 22,610.21 | 7,138.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 68,943.85 | 61,561.32 | 41,100.20 | 28,064.48 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 315,585.35 | 205,821.37 | 146,680.74 | 80,972.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,423.65 | -46,102.93 | -47,498.48 | -24,957.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,232.17 | -33,813.69 | -47,229.90 | -28,225.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 97,795.58 | 97,795.58 | 97,795.58 | 97,795.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 107,027.75 | 63,981.88 | 50,565.68 | 69,569.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,100.70 | -- | 7,728.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,100.94 | -- | 366.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 34,419.95 | -- | 18,765.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,573.58 | -- | 920.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,761.18 | -- | -295.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3.64 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21,090.00 | -- | 10,193.59 | -- | |
| 投资损失 | -3,218.02 | -- | -3,071.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -334.61 | -- | 69.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 329.61 | -- | 98.36 | -- | |
| 存货的减少 | 7,797.37 | -- | -2,304.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -194,543.72 | -- | -4,655.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 159,847.32 | -- | -14,730.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 57,920.67 | -- | 13,084.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 107,027.75 | -- | 50,565.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 97,795.58 | -- | 97,795.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,232.17 | -- | -47,229.90 | -- | |
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