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| 万年青(000789) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 620,303.14 | 422,875.91 | 261,504.30 | 116,302.57 | |
| 收到的税费返还 | 6,549.29 | 4,903.90 | 3,368.60 | 1,953.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,152.73 | 14,740.56 | 9,124.96 | 3,458.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 650,005.16 | 442,520.37 | 273,997.86 | 121,715.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 388,969.39 | 270,636.30 | 173,496.10 | 79,428.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,658.69 | 25,493.56 | 17,458.16 | 9,211.94 | |
| 支付的各项税费 | 73,740.82 | 46,076.31 | 33,095.58 | 14,437.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,162.22 | 36,692.67 | 14,925.52 | 11,304.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 543,531.11 | 378,898.84 | 238,975.35 | 114,381.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 106,474.05 | 63,621.53 | 35,022.50 | 7,333.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,202.74 | 346.59 | 346.59 | 0.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.53 | 13.76 | 12.92 | 2.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,119.57 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,019.46 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,264.27 | 4,499.37 | 359.51 | 2.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,159.58 | 30,129.95 | 22,772.33 | 8,756.71 | |
| 投资所支付的现金 | 1,241.54 | 3,750.51 | 325.68 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,866.69 | 2,345.53 | 1,516.32 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 95.60 | 586.32 | 65.42 | |
| 投资活动现金流出小计 | 55,267.81 | 36,321.59 | 25,200.65 | 8,822.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,003.55 | -31,822.22 | -24,841.14 | -8,819.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,897.28 | 5,363.60 | 5,163.60 | 3,220.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 190,750.00 | 135,640.00 | 118,900.00 | 66,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 43,079.10 | 48,641.45 | 42,596.89 | 33,051.30 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 238,726.38 | 189,645.05 | 166,660.49 | 102,871.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 205,270.00 | 134,629.26 | 116,070.26 | 37,880.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,947.44 | 39,762.66 | 26,763.54 | 18,677.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 69,369.07 | 65,486.85 | 46,257.10 | 22,997.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 298,586.51 | 239,878.77 | 189,090.90 | 79,555.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -59,860.13 | -50,233.73 | -22,430.41 | 23,315.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,389.63 | -18,434.41 | -12,249.05 | 21,829.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 107,027.75 | 107,027.75 | 107,027.75 | 107,027.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,638.12 | 88,593.34 | 94,778.70 | 128,857.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 69,798.93 | -- | 21,392.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,771.01 | -- | 465.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 39,370.62 | -- | 17,646.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,821.35 | -- | 921.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 754.74 | -- | -60.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4.71 | -- | -0.89 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,157.70 | -- | 10,109.37 | -- | |
| 投资损失 | -1,242.68 | -- | -1,192.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,819.36 | -- | 161.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 25.75 | -- | 29.27 | -- | |
| 存货的减少 | 13,912.39 | -- | 12,999.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -110,138.33 | -- | -7,228.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 71,066.64 | -- | -20,219.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 106,474.05 | -- | 35,022.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 99,638.12 | -- | 94,778.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 107,027.75 | -- | 107,027.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,389.63 | -- | -12,249.05 | -- | |
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