*ST节能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST节能(000820) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,062.9226,823.3021,107.0911,708.57
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金9,211.0217,726.397,384.734,251.89
经营活动现金流入小计48,273.9444,549.6928,491.8215,960.47
购买商品、接受劳务支付的现金33,444.9631,182.7123,253.7012,792.60
支付给职工以及为职工支付的现金7,929.296,093.302,379.36976.45
支付的各项税费407.24205.72203.36201.98
支付的其他与经营活动有关的现金17,542.238,075.625,973.293,257.72
经营活动现金流出小计59,323.7345,557.3531,809.7017,228.75
经营活动产生的现金流量净额-11,049.79-1,007.66-3,317.88-1,268.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,329.741,190.741,084.96885.80
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,329.741,190.741,084.96885.80
投资活动产生的现金流量净额-1,329.74-1,190.74-1,084.96-885.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金71,180.8811,492.004,695.002,595.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--350.00350.00--
筹资活动现金流入小计71,180.8811,842.005,045.002,595.00
偿还债务支付的现金56,054.453,520.0020.0015.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,241.202,451.431,718.571,110.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计59,295.655,971.431,738.571,125.81
筹资活动产生的现金流量净额11,885.235,870.573,306.431,469.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-494.313,672.17-1,096.41-684.89
加:期初现金及现金等价物余额610.703,356.661,211.193,356.66
六、期末现金及现金等价物余额116.397,028.83114.782,671.77
附注
净利润-71,498.38---22,090.32--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备37,762.37--68.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,587.43--1,607.20--
无形资产摊销2,003.91--1,001.95--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失284.65------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,657.02--1,171.56--
投资损失--------
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加352.81------
存货的减少1,152.56---1,196.81--
经营性应收项目的减少-4,061.25---2,768.89--
经营性应付项目的增加16,896.96--18,889.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-2,187.87------
经营活动产生现金流量净额-11,049.79---3,317.88--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额116.39--114.782,671.77
现金的期初余额610.70--1,211.193,356.66
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-494.31---1,096.41-684.89
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