*ST节能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
*ST节能(000820) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,446.9420,050.2216,493.768,294.86
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金17,471.864,992.562,176.2619.22
经营活动现金流入小计39,918.8025,042.7818,670.038,314.08
购买商品、接受劳务支付的现金31,447.8724,149.4820,245.9812,774.79
支付给职工以及为职工支付的现金4,626.253,555.672,673.621,401.43
支付的各项税费828.22748.50620.22124.34
支付的其他与经营活动有关的现金2,798.643,975.421,992.67957.11
经营活动现金流出小计39,700.9932,429.0725,532.4915,257.66
经营活动产生的现金流量净额217.81-7,386.29-6,862.46-6,943.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金933.36587.05345.45200.59
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计933.36587.05345.45200.59
投资活动产生的现金流量净额-933.36-587.05-345.45-200.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金26,965.7710,584.489,747.238,285.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计26,965.7710,584.489,747.238,285.00
偿还债务支付的现金25,395.452,330.002,330.00330.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金937.35383.05278.27116.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计26,332.812,713.052,608.27446.66
筹资活动产生的现金流量净额632.977,871.437,138.967,838.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-82.58-101.91-68.95694.16
加:期初现金及现金等价物余额116.39116.39116.395,050.22
六、期末现金及现金等价物余额33.8114.4847.445,744.38
附注
净利润3,143.13---8,092.51--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-3,652.68------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,851.71--1,813.40--
无形资产摊销1,406.81--703.41--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失223.64------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,758.59--2,399.25--
投资损失--------
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加424.09------
存货的减少946.25---2,224.04--
经营性应收项目的减少9,250.89--3,223.41--
经营性应付项目的增加-27,068.44---4,685.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他4,933.82------
经营活动产生现金流量净额217.81---6,862.46--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额33.81--47.44--
现金的期初余额116.39--116.39--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-82.58---68.95--
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