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| 神雾节能(000820) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,446.94 | 20,050.22 | 16,493.76 | 8,294.86 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,471.86 | 4,992.56 | 2,176.26 | 19.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 39,918.80 | 25,042.78 | 18,670.03 | 8,314.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,447.87 | 24,149.48 | 20,245.98 | 12,774.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,626.25 | 3,555.67 | 2,673.62 | 1,401.43 | |
| 支付的各项税费 | 828.22 | 748.50 | 620.22 | 124.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,798.64 | 3,975.42 | 1,992.67 | 957.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,700.99 | 32,429.07 | 25,532.49 | 15,257.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 217.81 | -7,386.29 | -6,862.46 | -6,943.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 933.36 | 587.05 | 345.45 | 200.59 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 933.36 | 587.05 | 345.45 | 200.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -933.36 | -587.05 | -345.45 | -200.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 26,965.77 | 10,584.48 | 9,747.23 | 8,285.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,965.77 | 10,584.48 | 9,747.23 | 8,285.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,395.45 | 2,330.00 | 2,330.00 | 330.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 937.35 | 383.05 | 278.27 | 116.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,332.81 | 2,713.05 | 2,608.27 | 446.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 632.97 | 7,871.43 | 7,138.96 | 7,838.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -82.58 | -101.91 | -68.95 | 694.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 116.39 | 116.39 | 116.39 | 5,050.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33.81 | 14.48 | 47.44 | 5,744.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,143.13 | -- | -8,092.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -3,652.68 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,851.71 | -- | 1,813.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,406.81 | -- | 703.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 223.64 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,758.59 | -- | 2,399.25 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 424.09 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 946.25 | -- | -2,224.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,250.89 | -- | 3,223.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -27,068.44 | -- | -4,685.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,933.82 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 217.81 | -- | -6,862.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33.81 | -- | 47.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 116.39 | -- | 116.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -82.58 | -- | -68.95 | -- | |
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