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| 神雾节能(000820) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,081.57 | 21,345.02 | 13,070.84 | 6,739.43 | |
| 收到的税费返还 | 30.24 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,511.08 | 58.06 | 54.75 | 1,410.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 24,622.89 | 21,403.08 | 13,125.59 | 8,150.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,477.45 | 19,868.75 | 14,046.19 | 6,817.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,292.59 | 3,044.42 | 2,082.30 | 1,086.65 | |
| 支付的各项税费 | 1,499.89 | 1,472.83 | 1,382.30 | 410.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,462.64 | 748.41 | 729.46 | 369.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,732.56 | 25,134.40 | 18,240.26 | 8,683.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,109.67 | -3,731.31 | -5,114.67 | -533.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,088.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,308.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,302.52 | 246.62 | 189.42 | 73.46 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,302.52 | 246.62 | 189.42 | 73.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5.48 | -26.62 | 30.58 | 146.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,271.02 | 2,697.12 | 2,697.12 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,271.02 | 7,697.12 | 7,697.12 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,130.70 | 8,062.81 | 5,082.81 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,641.21 | -- | -- | 3,296.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,778.91 | 8,062.81 | 5,082.81 | 3,296.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,492.11 | -365.69 | 2,614.31 | 1,704.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,612.08 | -4,123.63 | -2,469.78 | 1,317.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,361.76 | 4,361.77 | 4,361.77 | 4,361.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,749.67 | 238.14 | 1,891.99 | 5,678.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,592.18 | -- | 391.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -161.59 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,086.02 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 155.98 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7.00 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -880.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2.96 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -199.48 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,674.14 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,026.49 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,059.16 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,109.67 | -- | -5,114.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,749.67 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,361.76 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,612.08 | -- | -2,469.78 | -- | |
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