*ST节能

- 000820

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST节能(000820) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,081.5721,345.0213,070.846,739.43
收到的税费返还30.24------
收到的其他与经营活动有关的现金2,511.0858.0654.751,410.65
经营活动现金流入小计24,622.8921,403.0813,125.598,150.08
购买商品、接受劳务支付的现金20,477.4519,868.7514,046.196,817.40
支付给职工以及为职工支付的现金4,292.593,044.422,082.301,086.65
支付的各项税费1,499.891,472.831,382.30410.31
支付的其他与经营活动有关的现金3,462.64748.41729.46369.16
经营活动现金流出小计29,732.5625,134.4018,240.268,683.51
经营活动产生的现金流量净额-5,109.67-3,731.31-5,114.67-533.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金220.00220.00220.00220.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,088.00------
投资活动现金流入小计1,308.00220.00220.00220.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,302.52246.62189.4273.46
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,302.52246.62189.4273.46
投资活动产生的现金流量净额5.48-26.6230.58146.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金13,271.022,697.122,697.12--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金5,000.005,000.005,000.005,000.00
筹资活动现金流入小计18,271.027,697.127,697.125,000.00
偿还债务支付的现金11,130.708,062.815,082.81--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7.00------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,641.21----3,296.00
筹资活动现金流出小计14,778.918,062.815,082.813,296.00
筹资活动产生的现金流量净额3,492.11-365.692,614.311,704.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-1,612.08-4,123.63-2,469.781,317.11
加:期初现金及现金等价物余额4,361.764,361.774,361.774,361.76
六、期末现金及现金等价物余额2,749.67238.141,891.995,678.86
附注
净利润1,592.18--391.08--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-161.59------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,086.02------
无形资产摊销155.98------
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7.00------
投资损失-880.00------
递延所得税资产减少-2.96------
递延所得税负债增加-199.48------
存货的减少-4,674.14------
经营性应收项目的减少1,026.49------
经营性应付项目的增加-5,059.16------
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-5,109.67---5,114.67--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额2,749.67------
现金的期初余额4,361.76------
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,612.08---2,469.78--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶