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| 三力士(002224) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,227.72 | 54,842.34 | 34,389.68 | 13,763.51 | |
| 收到的税费返还 | 313.88 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 869.42 | 1,137.33 | 792.25 | 498.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 77,411.03 | 55,979.66 | 35,181.93 | 14,261.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,127.87 | 50,999.57 | 31,769.68 | 14,455.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,168.91 | 1,556.72 | 1,166.72 | 913.26 | |
| 支付的各项税费 | 3,304.55 | 3,050.56 | 1,971.85 | 313.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,780.16 | 2,363.52 | 2,081.44 | 199.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 71,381.48 | 57,970.37 | 36,989.68 | 15,881.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,029.54 | -1,990.71 | -1,807.75 | -1,620.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,291.96 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 130.64 | 7.75 | 7.75 | 140.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 240.40 | 28.78 | 28.84 | 24.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 160.51 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,823.50 | 36.53 | 36.59 | 164.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,685.57 | 520.90 | 2,609.09 | 2,134.84 | |
| 投资所支付的现金 | 37.77 | 93.42 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 192.27 | -- | -- | 0.99 | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,915.61 | 614.32 | 2,609.09 | 2,135.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,092.11 | -577.79 | -2,572.50 | -1,971.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,300.00 | 11,400.00 | 6,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,300.00 | 11,400.00 | 6,500.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,300.00 | 9,500.00 | 5,900.00 | 1,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,210.89 | 983.84 | 869.60 | 37.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,010.89 | 10,483.84 | 6,769.60 | 1,537.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,710.89 | 916.16 | -269.60 | -1,537.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.39 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 226.15 | -1,652.33 | -4,649.85 | -5,128.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,537.02 | 17,355.61 | 17,537.02 | 17,537.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,763.18 | 15,703.28 | 12,887.17 | 12,408.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,178.78 | -- | 2,265.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 85.61 | -- | 172.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,199.18 | -- | 1,003.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 52.12 | -- | 25.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 94.19 | -- | 123.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 24.82 | -- | 24.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 58.94 | -- | 58.94 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 324.30 | -- | 119.08 | -- | |
| 投资损失 | -47.25 | -- | -14.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7.21 | -- | -25.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -16.52 | -- | -8.84 | -- | |
| 存货的减少 | -3,304.49 | -- | -1,695.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,718.73 | -- | -3,132.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,105.80 | -- | -723.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,029.54 | -- | -1,807.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,763.18 | 15,703.28 | 12,887.17 | 12,408.73 | |
| 现金的期初余额 | 17,537.02 | 17,355.61 | 17,537.02 | 17,537.02 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 226.15 | -1,652.33 | -4,649.85 | -5,128.29 | |
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