三力士

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
三力士(002224) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金76,227.7254,842.3434,389.6813,763.51
收到的税费返还313.88------
收到的其他与经营活动有关的现金869.421,137.33792.25498.16
经营活动现金流入小计77,411.0355,979.6635,181.9314,261.68
购买商品、接受劳务支付的现金57,127.8750,999.5731,769.6814,455.22
支付给职工以及为职工支付的现金6,168.911,556.721,166.72913.26
支付的各项税费3,304.553,050.561,971.85313.81
支付的其他与经营活动有关的现金4,780.162,363.522,081.44199.50
经营活动现金流出小计71,381.4857,970.3736,989.6815,881.80
经营活动产生的现金流量净额6,029.54-1,990.71-1,807.75-1,620.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,291.96------
取得投资收益所收到的现金130.647.757.75140.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额240.4028.7828.8424.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金160.51------
投资活动现金流入小计1,823.5036.5336.59164.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,685.57520.902,609.092,134.84
投资所支付的现金37.7793.42----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金192.27----0.99
投资活动现金流出小计5,915.61614.322,609.092,135.84
投资活动产生的现金流量净额-4,092.11-577.79-2,572.50-1,971.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金14,300.0011,400.006,500.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计14,300.0011,400.006,500.00--
偿还债务支付的现金14,300.009,500.005,900.001,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,210.89983.84869.6037.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金500.00------
筹资活动现金流出小计16,010.8910,483.846,769.601,537.07
筹资活动产生的现金流量净额-1,710.89916.16-269.60-1,537.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.39------
五、现金及现金等价物净增加额226.15-1,652.33-4,649.85-5,128.29
加:期初现金及现金等价物余额17,537.0217,355.6117,537.0217,537.02
六、期末现金及现金等价物余额17,763.1815,703.2812,887.1712,408.73
附注
净利润6,178.78--2,265.29--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备85.61--172.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,199.18--1,003.36--
无形资产摊销52.12--25.84--
长期待摊费用摊销94.19--123.40--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失24.82--24.82--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失58.94--58.94--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用324.30--119.08--
投资损失-47.25---14.83--
递延所得税资产减少-7.21---25.85--
递延所得税负债增加-16.52---8.84--
存货的减少-3,304.49---1,695.62--
经营性应收项目的减少-2,718.73---3,132.27--
经营性应付项目的增加3,105.80---723.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额6,029.54---1,807.75--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额17,763.1815,703.2812,887.1712,408.73
现金的期初余额17,537.0217,355.6117,537.0217,537.02
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额226.15-1,652.33-4,649.85-5,128.29
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