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| 三力士(002224) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,822.68 | 65,598.56 | 41,458.69 | 15,397.67 | |
| 收到的税费返还 | 128.12 | 181.47 | 125.28 | 181.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,186.07 | 744.26 | 265.71 | 142.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 98,136.87 | 66,524.30 | 41,849.68 | 15,721.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,331.82 | 55,774.99 | 42,354.06 | 22,315.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,111.40 | 4,992.13 | 4,710.26 | 2,624.62 | |
| 支付的各项税费 | 6,789.35 | 4,894.44 | 4,323.68 | 882.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,520.08 | 3,231.19 | 2,264.01 | 1,315.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 92,752.65 | 68,892.75 | 53,652.00 | 27,138.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,384.22 | -2,368.45 | -11,802.32 | -11,417.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 504.52 | 541.44 | 541.44 | 1,022.65 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 104.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.21 | 3.32 | 3.32 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 541.48 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 546.73 | 544.76 | 544.76 | 1,668.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,725.28 | 5,780.44 | 3,517.59 | 1,578.77 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 4,100.00 | 4,100.00 | 6,204.81 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 54.03 | 94.53 | 94.53 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,779.31 | 9,974.97 | 7,712.13 | 7,783.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,232.58 | -9,430.21 | -7,167.36 | -6,115.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 37,891.00 | 37,566.00 | 37,566.00 | 37,491.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.00 | -- | 75.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,900.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | 1,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,791.00 | 42,466.00 | 42,466.00 | 39,391.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,000.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,502.77 | 2,455.88 | 2,389.95 | 106.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,100.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,602.77 | 9,955.88 | 9,889.95 | 2,106.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,188.23 | 32,510.12 | 32,576.05 | 37,284.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -53.17 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,286.70 | 20,711.46 | 13,606.36 | 19,752.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,246.47 | 24,246.47 | 24,246.47 | 24,246.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,533.17 | 44,957.92 | 37,852.83 | 43,999.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,718.72 | -- | 5,286.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 86.77 | -- | 325.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,072.50 | -- | 1,526.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 81.95 | -- | 40.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 99.05 | -- | 42.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.64 | -- | 1.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 347.52 | -- | 195.87 | -- | |
| 投资损失 | 38.17 | -- | 78.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6.66 | -- | -45.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,773.74 | -- | -3,779.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,907.64 | -- | -13,580.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -374.05 | -- | -1,895.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,384.22 | -- | -11,802.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,533.17 | -- | 37,852.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,246.47 | -- | 24,246.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,286.70 | -- | 13,606.36 | -- | |
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