三力士

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
三力士(002224) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金96,822.6865,598.5641,458.6915,397.67
收到的税费返还128.12181.47125.28181.47
收到的其他与经营活动有关的现金1,186.07744.26265.71142.09
经营活动现金流入小计98,136.8766,524.3041,849.6815,721.23
购买商品、接受劳务支付的现金72,331.8255,774.9942,354.0622,315.82
支付给职工以及为职工支付的现金9,111.404,992.134,710.262,624.62
支付的各项税费6,789.354,894.444,323.68882.33
支付的其他与经营活动有关的现金4,520.083,231.192,264.011,315.64
经营活动现金流出小计92,752.6568,892.7553,652.0027,138.41
经营活动产生的现金流量净额5,384.22-2,368.45-11,802.32-11,417.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金504.52541.44541.441,022.65
取得投资收益所收到的现金------104.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额42.213.323.32--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------541.48
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计546.73544.76544.761,668.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,725.285,780.443,517.591,578.77
投资所支付的现金--4,100.004,100.006,204.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金54.0394.5394.53--
投资活动现金流出小计6,779.319,974.977,712.137,783.58
投资活动产生的现金流量净额-6,232.58-9,430.21-7,167.36-6,115.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金37,891.0037,566.0037,566.0037,491.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金400.00--75.00--
取得借款收到的现金4,900.004,900.004,900.001,900.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计42,791.0042,466.0042,466.0039,391.00
偿还债务支付的现金12,000.007,500.007,500.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,502.772,455.882,389.95106.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,100.00------
筹资活动现金流出小计18,602.779,955.889,889.952,106.07
筹资活动产生的现金流量净额24,188.2332,510.1232,576.0537,284.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-53.17------
五、现金及现金等价物净增加额23,286.7020,711.4613,606.3619,752.55
加:期初现金及现金等价物余额24,246.4724,246.4724,246.4724,246.47
六、期末现金及现金等价物余额47,533.1744,957.9237,852.8343,999.02
附注
净利润14,718.72--5,286.52--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备86.77--325.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,072.50--1,526.91--
无形资产摊销81.95--40.97--
长期待摊费用摊销99.05--42.30--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.64--1.03--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用347.52--195.87--
投资损失38.17--78.67--
递延所得税资产减少-6.66---45.44--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,773.74---3,779.35--
经营性应收项目的减少-10,907.64---13,580.33--
经营性应付项目的增加-374.05---1,895.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额5,384.22---11,802.32--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额47,533.17--37,852.83--
现金的期初余额24,246.47--24,246.47--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额23,286.70--13,606.36--
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