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| 广联达(002410) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 199,064.26 | 121,068.45 | 75,505.70 | 23,544.66 | |
| 收到的税费返还 | 12,480.57 | 9,058.98 | 6,087.94 | 2,354.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,888.61 | 2,693.82 | 1,812.02 | 591.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 215,433.44 | 132,821.26 | 83,405.65 | 26,491.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,860.44 | 4,113.46 | 1,619.14 | 465.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,273.54 | 65,174.76 | 44,921.97 | 25,500.39 | |
| 支付的各项税费 | 34,415.31 | 24,111.56 | 15,694.89 | 6,592.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,773.01 | 20,343.01 | 13,170.39 | 6,262.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 155,372.29 | 113,742.79 | 75,406.40 | 38,820.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,061.15 | 19,078.47 | 7,999.26 | -12,329.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 116,511.70 | 46,500.00 | 46,500.00 | 46,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,345.78 | 643.16 | 643.16 | 643.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.61 | 4.00 | 2.42 | 1.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 118,873.09 | 47,147.16 | 47,145.59 | 47,144.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,051.35 | 5,499.79 | 4,247.01 | 1,938.70 | |
| 投资所支付的现金 | 92,560.45 | 82,210.45 | 46,575.45 | 20,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,622.91 | 14,161.35 | 14,161.35 | 278.62 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 113,234.71 | 101,871.59 | 64,983.81 | 22,217.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,638.38 | -54,724.43 | -17,838.22 | 24,927.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,112.77 | 22,112.77 | 21,109.96 | 804.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 804.00 | 804.00 | 804.00 | 804.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 157.97 | 33.85 | 33.85 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,270.73 | 22,146.61 | 21,143.81 | 804.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,240.73 | -22,116.61 | -21,113.81 | -804.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,400.06 | -892.30 | -490.25 | 50.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,058.74 | -58,654.89 | -31,443.02 | 11,844.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 160,199.78 | 160,199.78 | 160,199.78 | 160,199.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 201,258.51 | 101,544.89 | 128,756.76 | 172,044.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 60,514.27 | -- | 27,086.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 173.07 | -- | 271.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,782.01 | -- | 1,280.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 723.21 | -- | 365.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 251.78 | -- | 119.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 27.42 | -- | 11.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -2,556.40 | -- | -613.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8.26 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -181.55 | -- | -425.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,578.41 | -- | -5,456.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,410.25 | -- | -15,876.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,324.28 | -- | 1,236.26 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 60,061.15 | -- | 7,999.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 201,258.51 | -- | 128,756.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 160,199.78 | -- | 160,199.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 41,058.74 | -- | -31,443.02 | -- | |
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