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广联达(002410) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 334,559.15 | 194,969.18 | 111,978.74 | 29,576.86 | |
收到的税费返还 | 16,057.17 | 9,758.16 | 5,067.63 | 3,106.96 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,381.05 | 1,718.58 | 1,006.96 | 411.99 | |
经营活动现金流入小计 | 357,281.85 | 209,210.39 | 119,741.00 | 33,882.45 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,801.08 | 11,161.21 | 6,588.78 | 1,388.25 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 168,009.55 | 129,927.17 | 91,865.68 | 35,575.54 | |
支付的各项税费 | 39,863.58 | 26,629.53 | 16,987.58 | 9,684.44 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,273.33 | 35,378.69 | 22,642.36 | 8,812.05 | |
经营活动现金流出小计 | 312,011.54 | 226,087.29 | 147,529.79 | 62,476.94 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 45,270.31 | -16,876.90 | -27,788.79 | -28,594.49 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 98,694.79 | 72,336.85 | 59,370.01 | 49,970.01 | |
取得投资收益所收到的现金 | 3,071.23 | 2,627.71 | 1,807.87 | 279.60 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.09 | 7.53 | 1.21 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 101,777.11 | 74,972.09 | 61,179.09 | 50,249.61 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,252.89 | 16,005.61 | 9,744.57 | 3,976.88 | |
投资所支付的现金 | 81,911.20 | 54,867.96 | 30,426.51 | 20,623.06 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,400.10 | 2,410.48 | 2,410.48 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 103,564.19 | 73,284.04 | 42,581.56 | 24,599.94 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,787.08 | 1,688.05 | 18,597.53 | 25,649.67 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 10,635.59 | 1,582.60 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 850.00 | 1,582.60 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 14,500.00 | 14,271.37 | 4,500.00 | 4,500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 25,135.59 | 15,853.97 | 4,500.00 | 4,500.00 | |
偿还债务支付的现金 | 105.38 | 105.38 | 105.38 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,194.81 | 28,954.07 | 28,796.40 | 95.04 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 33,300.18 | 29,059.45 | 28,901.78 | 95.04 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,164.59 | -13,205.48 | -24,401.78 | 4,404.96 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,032.12 | 1,084.97 | 600.95 | -1,448.97 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 37,350.76 | -27,309.36 | -32,992.08 | 11.17 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 183,664.85 | 183,664.85 | 183,664.85 | 183,664.85 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 221,015.61 | 156,355.49 | 150,672.77 | 183,676.02 | |
附注 | |||||
净利润 | 43,268.58 | -- | 13,400.76 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 5,581.20 | -- | 1,286.04 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,090.22 | -- | 1,760.87 | -- | |
无形资产摊销 | 2,295.10 | -- | 874.03 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 989.62 | -- | 485.68 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.01 | -- | 0.68 | -- | |
固定资产报废损失 | 20.48 | -- | 0.19 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4,887.99 | -- | 2,316.24 | -- | |
投资损失 | -2,198.95 | -- | -1,191.08 | -- | |
递延所得税资产减少 | -370.91 | -- | -169.27 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 68.64 | -- | -1,010.95 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -50,838.79 | -- | -33,498.03 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 36,001.02 | -- | -12,043.95 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,467.11 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 45,270.31 | -- | -27,788.79 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 221,015.61 | -- | 150,672.77 | -- | |
现金的期初余额 | 183,664.85 | -- | 183,664.85 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 37,350.76 | -- | -32,992.08 | -- |
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