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| 广联达(002410) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 714,553.82 | 438,858.87 | 247,678.37 | 64,956.98 | |
| 收到的税费返还 | 6,818.45 | 5,526.45 | 4,360.62 | 848.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,706.75 | 11,814.32 | 9,897.42 | 2,502.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 740,324.66 | 458,069.48 | 263,011.03 | 69,078.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,152.52 | 46,012.41 | 29,659.83 | 14,100.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 352,591.22 | 269,556.14 | 184,145.54 | 72,045.70 | |
| 支付的各项税费 | 43,358.69 | 31,850.34 | 17,807.29 | 7,240.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 97,094.64 | 80,527.54 | 45,856.49 | 20,375.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 575,564.81 | 423,357.71 | 270,792.06 | 107,477.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 164,759.85 | 34,711.78 | -7,781.04 | -38,398.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 159,865.84 | 50,850.54 | 30,038.54 | 30,037.20 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,316.88 | 1,824.12 | 1,560.64 | 236.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.03 | 28.33 | 15.01 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,760.00 | 1,760.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 162,988.75 | 54,462.99 | 31,614.19 | 30,274.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 84,950.64 | 65,286.79 | 43,631.83 | 15,708.50 | |
| 投资所支付的现金 | 170,664.36 | 117,456.80 | 40,298.52 | 14,710.27 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,595.40 | 3,005.77 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 201.44 | 155.36 | 76.29 | 61.30 | |
| 投资活动现金流出小计 | 259,411.83 | 185,904.72 | 84,006.63 | 30,480.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -96,423.09 | -131,441.73 | -52,392.44 | -206.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 29,513.95 | 29,513.95 | 7,794.63 | 7,312.83 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,513.95 | 29,513.95 | 7,794.63 | 7,312.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,029.12 | 40,953.88 | 40,162.78 | 2,764.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,798.28 | 5,798.28 | 5,007.18 | 2,689.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,919.04 | 23,569.78 | 22,624.24 | 21,631.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,948.17 | 64,523.66 | 62,787.02 | 24,396.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,434.22 | -35,009.72 | -54,992.39 | -17,083.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,316.63 | 2,411.11 | 901.46 | -611.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,219.18 | -129,328.56 | -114,264.40 | -56,299.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 397,977.29 | 397,977.29 | 397,977.29 | 397,977.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 431,196.47 | 268,648.73 | 283,712.89 | 341,677.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 101,203.27 | -- | 39,984.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,869.78 | -- | 4,116.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,037.58 | -- | 3,395.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 14,511.51 | -- | 6,844.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 990.13 | -- | 386.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -38.00 | -- | -33.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.14 | -- | 9.28 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 446.06 | -- | 166.79 | -- | |
| 投资损失 | 799.75 | -- | -104.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,217.24 | -- | -1,252.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 544.04 | -- | -25.75 | -- | |
| 存货的减少 | -1,570.35 | -- | 536.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -74,101.23 | -- | -62,826.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 92,596.14 | -- | -9,530.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 16,118.23 | -- | 7,687.90 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 164,759.85 | -- | -7,781.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 431,196.47 | -- | 283,712.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 397,977.29 | -- | 397,977.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 33,219.18 | -- | -114,264.40 | -- | |
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