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| 广联达(002410) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,094.79 | 695,887.36 | 430,941.86 | 240,719.01 | 77,891.07 |
| 收到的税费返还 | 582.15 | 4,138.85 | 2,826.36 | 2,322.46 | 947.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,273.31 | 19,662.58 | 19,920.23 | 18,330.58 | 16,439.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 72,563.84 | 723,844.03 | 457,058.63 | 263,395.14 | 96,612.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,099.40 | 96,790.17 | 62,856.36 | 40,224.61 | 17,921.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,497.79 | 397,061.80 | 300,881.57 | 211,338.41 | 115,559.31 |
| 支付的各项税费 | 5,473.54 | 44,791.85 | 33,097.17 | 20,273.40 | 11,232.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,314.49 | 104,528.91 | 80,160.09 | 47,565.90 | 26,655.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 147,570.77 | 660,148.25 | 498,754.57 | 334,479.32 | 189,055.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -75,006.93 | 63,695.78 | -41,695.94 | -71,084.18 | -92,443.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,977.50 | 187,659.43 | 122,412.67 | 103,153.50 | 44,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 224.59 | 2,675.61 | 968.36 | 815.89 | 458.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 112.86 | 201.30 | 159.80 | 37.32 | 4.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 376.95 | 376.95 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 26,314.95 | 190,913.29 | 123,917.78 | 104,006.70 | 44,462.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,984.17 | 61,107.52 | 49,085.45 | 38,478.65 | 22,673.61 |
| 投资所支付的现金 | 70,368.06 | 186,070.21 | 137,037.73 | 119,409.72 | 66,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 10,568.61 | 7,322.50 | 7,487.17 | 7,268.65 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13.07 | 26.37 | 26.86 | 13.30 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 81,365.30 | 257,772.72 | 193,472.54 | 165,388.85 | 96,442.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,050.35 | -66,859.43 | -69,554.77 | -61,382.14 | -51,979.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 25,009.04 | 1,791.62 | 1,791.62 | 1,791.62 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,319.52 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 25,009.04 | 1,791.62 | 1,791.62 | 1,791.62 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 64.55 | 48,187.04 | 47,038.15 | 47,038.15 | 64.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,014.11 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,677.85 | 38,823.88 | 10,342.34 | 2,684.12 | 550.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,742.40 | 87,010.92 | 57,380.49 | 49,722.26 | 614.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,742.40 | -62,001.88 | -55,588.87 | -47,930.64 | 1,177.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -86.57 | 757.68 | 340.74 | 1,270.33 | -464.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -133,886.24 | -64,407.84 | -166,498.83 | -179,126.64 | -143,709.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 366,788.75 | 431,196.47 | 431,196.47 | 431,196.47 | 431,196.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 232,902.51 | 366,788.63 | 264,697.64 | 252,069.83 | 287,486.58 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,926.81 | -- | 25,374.58 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 14,604.92 | -- | 5,480.49 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,008.91 | -- | 5,419.52 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 29,471.31 | -- | 14,293.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 907.88 | -- | 419.10 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -88.48 | -- | 0.95 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 71.85 | -- | 32.13 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 909.59 | -- | 253.31 | -- |
| 投资损失 | -- | 3,511.61 | -- | 705.12 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 383.39 | -- | -3,056.28 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1.53 | -- | -99.74 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,769.30 | -- | 1,173.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 12,894.99 | -- | -46,605.61 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -39,035.44 | -- | -85,815.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 7,754.38 | -- | 8,244.63 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 63,695.78 | -- | -71,084.18 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 366,788.63 | -- | 252,069.83 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 431,196.47 | -- | 431,196.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -64,407.84 | -- | -179,126.64 | -- |
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