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广联达(002410) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 511,965.32 | 318,975.81 | 187,167.15 | 36,989.02 | |
收到的税费返还 | 8,493.01 | 7,074.45 | 5,176.19 | 2,998.76 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,698.01 | 6,288.01 | 3,618.62 | 872.40 | |
经营活动现金流入小计 | 535,912.34 | 336,669.50 | 198,958.13 | 42,692.59 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,881.88 | 31,311.05 | 16,340.46 | 7,419.96 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 214,616.46 | 167,255.51 | 116,509.91 | 48,224.08 | |
支付的各项税费 | 37,589.07 | 26,779.09 | 17,871.66 | 6,581.58 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 73,073.07 | 40,769.77 | 21,649.96 | 8,177.78 | |
经营活动现金流出小计 | 348,299.26 | 234,300.71 | 139,993.10 | 44,600.66 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 187,613.08 | 102,368.79 | 58,965.04 | -1,908.07 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 76,575.19 | 2,623.73 | 2,072.03 | 40.53 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,231.11 | -- | -- | 147.75 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.61 | 5.38 | 3.48 | 0.41 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 77,823.91 | 2,629.11 | 2,075.51 | 188.68 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,906.39 | 27,946.08 | 18,574.03 | 6,678.80 | |
投资所支付的现金 | 79,693.44 | 81,264.77 | 2,668.67 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 23,874.36 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 147,474.19 | 109,210.85 | 21,242.71 | 6,678.80 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -69,650.28 | -106,581.73 | -19,167.20 | -6,490.12 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 304,041.48 | 279,587.04 | 278,992.24 | 7,903.99 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,000.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 42,991.31 | 42,991.31 | 42,991.31 | 2,991.31 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 347,032.79 | 322,578.34 | 321,983.55 | 10,895.30 | |
偿还债务支付的现金 | 151,776.27 | 151,774.77 | 96,794.05 | 11,803.57 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,700.51 | 15,621.85 | 15,110.85 | 1,149.46 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,722.54 | 1,722.54 | 1,722.54 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,852.67 | 43,858.03 | 3,827.28 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 211,329.45 | 211,254.64 | 115,732.18 | 12,953.03 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 135,703.34 | 111,323.70 | 206,251.37 | -2,057.73 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,421.20 | -591.23 | 436.16 | 330.16 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 252,244.94 | 106,519.53 | 246,485.36 | -10,125.77 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 222,963.12 | 222,963.12 | 222,963.12 | 222,963.12 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 475,208.07 | 329,482.65 | 469,448.48 | 212,837.36 | |
附注 | |||||
净利润 | 38,136.54 | -- | 15,097.49 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,119.41 | -- | 809.17 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,312.95 | -- | 2,562.70 | -- | |
无形资产摊销 | 7,470.06 | -- | 3,636.48 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 623.90 | -- | 301.43 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.44 | -- | 2.81 | -- | |
固定资产报废损失 | 8.54 | -- | 0.55 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,580.36 | -- | 2,097.58 | -- | |
投资损失 | -1,020.63 | -- | 711.27 | -- | |
递延所得税资产减少 | -612.38 | -- | -512.21 | -- | |
递延所得税负债增加 | -12.87 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -499.24 | -- | -1,498.02 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 37,879.14 | -- | 9,162.15 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 90,242.32 | -- | 24,140.74 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 5,389.43 | -- | 2,452.90 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 187,613.08 | -- | 58,965.04 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 475,208.07 | -- | 469,448.48 | -- | |
现金的期初余额 | 222,963.12 | -- | 222,963.12 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 252,244.94 | -- | 246,485.36 | -- |
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