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| 广联达(002410) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 634,792.22 | 392,056.28 | 237,536.78 | 63,658.05 | |
| 收到的税费返还 | 6,603.18 | 4,654.21 | 2,777.55 | 926.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,061.32 | 15,370.01 | 10,364.81 | 7,548.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 665,173.09 | 416,586.63 | 253,543.49 | 73,611.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,542.78 | 44,500.39 | 21,830.67 | 7,874.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 275,223.42 | 217,060.82 | 153,669.41 | 55,589.96 | |
| 支付的各项税费 | 38,808.14 | 26,258.98 | 14,282.00 | 5,025.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 98,867.18 | 67,205.83 | 43,280.72 | 17,287.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 505,038.01 | 368,820.52 | 238,165.78 | 85,789.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 160,135.08 | 47,766.11 | 15,377.71 | -12,177.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,880.26 | 1,813.15 | 1,671.81 | 500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,544.51 | 991.71 | 991.71 | 41.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.98 | 97.61 | 45.60 | -1.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,933.30 | 9,783.07 | 9,771.56 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,400.04 | 12,685.54 | 12,480.68 | 540.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 72,043.26 | 41,736.26 | 24,472.63 | 10,102.70 | |
| 投资所支付的现金 | 97,495.03 | 91,398.27 | 28,598.27 | 2,332.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 169,538.29 | 133,134.54 | 53,070.90 | 12,434.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -154,138.25 | -120,449.00 | -40,590.22 | -11,894.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 63,640.09 | 42,196.61 | 18,600.09 | 17,263.98 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 33,000.00 | 33,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,840.09 | 42,396.61 | 18,800.09 | 17,263.98 | |
| 偿还债务支付的现金 | 507.31 | 505.76 | 303.86 | 302.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,396.51 | 33,685.01 | 31,167.28 | 79.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,405.02 | 4,044.70 | 1,613.86 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 109,885.78 | 54,491.72 | 37,599.07 | 2,996.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 145,789.61 | 88,682.50 | 69,070.21 | 3,379.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -81,949.52 | -46,285.89 | -50,270.12 | 13,884.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,278.09 | -1,089.82 | -343.53 | 25.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -77,230.78 | -120,058.61 | -75,826.16 | -10,160.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 475,208.07 | 475,208.07 | 475,208.07 | 475,208.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 397,977.29 | 355,149.46 | 399,381.90 | 465,047.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 71,868.01 | -- | 30,486.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,670.79 | -- | 1,726.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,264.74 | -- | 2,819.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,037.06 | -- | 4,067.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 477.11 | -- | 645.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.97 | -- | 46.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 143.88 | -- | 7.94 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,795.30 | -- | 161.22 | -- | |
| 投资损失 | 1,623.36 | -- | 953.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -858.31 | -- | -739.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -7,920.42 | -- | -25.75 | -- | |
| 存货的减少 | -4,456.73 | -- | -3,452.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,970.76 | -- | -37,472.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 73,282.77 | -- | 8,121.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 14,618.55 | -- | 6,398.01 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 160,135.08 | -- | 15,377.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 397,977.29 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 475,208.07 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 399,381.90 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 475,208.07 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -77,230.78 | -- | -75,826.16 | -- | |
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