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| 广联达(002410) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 274,589.74 | 155,563.66 | 95,319.89 | 28,380.10 | |
| 收到的税费返还 | 16,270.81 | 11,466.18 | 6,573.12 | 3,216.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,610.37 | 1,750.84 | 1,038.55 | 235.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 297,169.83 | 170,044.16 | 103,823.42 | 32,282.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,210.18 | 10,618.63 | 8,341.12 | 2,647.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 140,998.86 | 106,109.12 | 75,828.22 | 27,505.56 | |
| 支付的各项税费 | 36,858.62 | 26,407.04 | 17,234.23 | 6,642.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,372.69 | 24,531.11 | 13,886.69 | 7,484.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 237,612.31 | 166,564.48 | 111,578.06 | 44,303.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,557.52 | 3,479.68 | -7,754.64 | -12,020.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 51,500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,604.55 | 2,028.44 | 1,103.02 | 349.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,332.31 | 3,756.53 | 3,651.51 | 3,405.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 106,936.86 | 105,784.97 | 56,254.53 | 3,755.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,364.59 | 10,382.72 | 1,753.73 | 1,522.68 | |
| 投资所支付的现金 | 161,163.61 | 155,168.82 | 104,834.83 | 344.94 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,318.71 | 5,100.42 | 4,290.42 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 200.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 177,846.91 | 170,651.96 | 110,878.98 | 2,067.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,910.05 | -64,866.98 | -54,624.45 | 1,687.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,447.60 | 2,121.38 | 2,121.38 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,447.60 | 2,121.38 | 2,121.38 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,500.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,947.60 | 2,121.38 | 2,121.38 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 82.82 | 91.01 | 91.01 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,902.11 | 34,911.05 | 34,911.52 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,330.66 | 1,330.66 | 1,330.66 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,984.93 | 35,002.06 | 35,002.53 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,037.33 | -32,880.68 | -32,881.15 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,914.96 | -1,525.05 | -716.75 | -432.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -44,304.82 | -95,793.04 | -95,976.99 | -10,764.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 227,969.67 | 227,969.67 | 227,969.67 | 227,969.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 183,664.85 | 132,176.63 | 131,992.68 | 217,204.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 49,405.95 | -- | 14,472.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 390.21 | -- | 439.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,363.65 | -- | 1,662.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,494.44 | -- | 657.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 924.70 | -- | 223.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 62.60 | -- | 54.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,253.23 | -- | 2,098.33 | -- | |
| 投资损失 | -2,008.20 | -- | -61.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -55.70 | -- | -83.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -364.29 | -- | -837.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,433.86 | -- | -7,516.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,524.82 | -- | -18,864.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 59,557.52 | -- | -7,754.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 183,664.85 | -- | 131,992.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 227,969.67 | -- | 227,969.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -44,304.82 | -- | -95,976.99 | -- | |
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